ALGECO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 243,5 M€ -9 % vs 2024
EBE 2025 70,9 M€ -44 % vs 2024
Résultat net 2025 32,2 M€ -15 % vs 2024

ALGECO est une entreprise française créée il y a 71 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Basée à CHARNAY-LES-MACON (71850), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 243,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 243,5 M€, EBE 70,9 M€ (29.1 % du CA), résultat net 32,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 468,8 M€, dettes financières 26,1 M€, trésorerie 9,4 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ALGECO affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ALGECO (SIREN 685550659) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 243 497 267 903 291 940 281 795 279 214 258 375 248 813 228 053 222 508 219 504
Résultat net 32 157 37 647 37 956 41 650 35 751 26 832 15 084 78 152 10 688 7 691
EBE 70 897 126 102 133 289 95 573 95 573 86 973 67 893 3 087 685 149 582 172 116
Marge brute 207 045 267 071 133 818 219 385 122 163 206 145 203 722 228 053 163 306 198 267
Résultat d'exploitation 45 157 58 681 0 68 518 63 263 57 575 41 893 44 905 36 199 33 759
Marge nette 13,2 % 14,1 % 13,0 % 14,8 % 12,8 % 10,4 % 6,1 % 34,3 % 4,8 % 3,5 %
Capitaux propres — 468 753 429 827 390 805 348 929 311 349 284 459 270 106 159 681 151 038
Dettes financières — 26 126 46 957 102 420 144 403 192 537 107 431 59 009 181 986 202 507
Trésorerie — 9 423 7 703 12 468 19 499 35 812 24 792 15 222 8 025 17 175
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ALGECO réalise un chiffre d'affaires de 243,5 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,4%). Léger recul de -9% vs 2024. Après déduction des consommations (36,5 M€), la marge brute s'établit à 207,0 M€, soit un taux de 85%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 70,9 M€, représentant 29,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 9 % et l'EBE de 44 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 18,0 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (93,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 32,2 M€, soit 13,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

243 497 490 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

207 044 679 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

70 897 031 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

45 156 593 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

32 157 020 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

29,1 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (60,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 84%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 43,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,0 ans). La CAF représente 23,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (84,6%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

84,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

23,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

41,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALGECO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5,6% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 60,4%
Q3: 254,6%
Bon

En 2024, le taux d'endettement d'ALGECO (5,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
84,0% 2025
Q1: 25,3%
Méd: 43,0%
Q3: 61,6%
Excellent 71,6 % → 84 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ALGECO (84,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,1 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 2,8 ans
Bon 1,5 ans → 0,1 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement d'ALGECO (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,09. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,09

Évolution des indicateurs de liquidité
ALGECO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,09 2025
Q1: 0,00
Méd: 1,02
Q3: 2,56
Bon 0,6 → 1,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ALGECO (1,09) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 71 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 46 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 28 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-84 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 17 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-56 501 158 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

25 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

71 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

28 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-84 j

Évolution du BFR et des délais
ALGECO

Positionnement de ALGECO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (38 transactions). Cette fourchette de 126 341 410€ à 229 264 329€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
126341k€ 138039k€ 229264k€
138 039 999 € Fourchette: 126 341 410€ - 229 264 329€

Les capitaux propres comptables (468,8 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 38 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. )

Comparez ALGECO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Principales entreprises : Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. :

Principales entreprises : Saone-et-Loire

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Saone-et-Loire:

Voir le classement complet du département Saone-et-Loire

Questions fréquentes sur ALGECO

Quel est le chiffre d'affaires de ALGECO ?

Le chiffre d'affaires de ALGECO en 2025 est de 243,5 M€.

ALGECO est-elle rentable ?

Oui, ALGECO generated a net profit of 32,2 M€ en 2025.

Où se situe le siège de ALGECO ?

Le siège de ALGECO est situé à CHARNAY-LES-MACON (71850), dans le département Saone-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de ALGECO ?

La liasse fiscale de ALGECO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALGECO ?

ALGECO exerce dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (code NAF 77.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.