THEOBALD TRUCKS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 30,8 M€ +5 % vs 2024
EBE 2025 433 k€ +5 % vs 2024
Résultat net 2025 197 k€ -42 % vs 2024

THEOBALD TRUCKS est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Commerce d'autres véhicules automobiles. Basée à YUTZ (57970), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 30,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 30,8 M€, EBE 433 k€ (1.4 % du CA), résultat net 197 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 5,6 M€, dettes financières 1,0 M€, trésorerie 93 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, THEOBALD TRUCKS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - THEOBALD TRUCKS (SIREN 421111519) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 30 795 29 320 28 179 31 813 27 631 31 164 32 311 26 482 25 707
Résultat net 197 342 611 453 250 157 190 208 238
EBE 433 414 1 366 736 274 501 247 353 369
Marge brute 12 911 13 708 13 570 13 251 10 955 11 616 10 679 9 297 8 828
Résultat d'exploitation 330 570 1 131 748 314 256 227 340 394
Marge nette 0,6 % 1,2 % 2,2 % 1,4 % 0,9 % 0,5 % 0,6 % 0,8 % 0,9 %
Capitaux propres — 5 642 5 300 4 457 4 004 3 754 3 596 3 606 3 398
Dettes financières — 1 006 1 514 1 654 1 971 1 326 1 472 1 285 652
Trésorerie — 93 1 136 491 56 260 391 338 527
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, THEOBALD TRUCKS réalise un chiffre d'affaires de 30,8 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2,2%). Vs 2024 : +5%. Après déduction des consommations (17,9 M€), la marge brute s'établit à 12,9 M€, soit un taux de 42%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 433 k€, représentant 1,4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 197 k€, soit 0,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

30 794 758 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

12 910 852 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

433 133 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

330 254 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

196 927 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 29%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 1,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

28,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

40,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

13,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
THEOBALD TRUCKS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
28,9% 2025
Q1: 4,2%
Méd: 36,0%
Q3: 83,3%
Bon

En 2025, le taux d'endettement de THEOBALD TRUCKS (28,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
40,7% 2025
Q1: 21,6%
Méd: 34,5%
Q3: 47,8%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de THEOBALD TRUCKS (40,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
5,0 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 2,8 ans
À surveiller 1,7 ans → 5 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de THEOBALD TRUCKS (5,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,70. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,70

Évolution des indicateurs de liquidité
THEOBALD TRUCKS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,70 2025
Q1: 1,51
Méd: 1,96
Q3: 2,70
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité de THEOBALD TRUCKS (1,70) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 63 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 51 jours. L'entreprise doit financer 12 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 43 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 102 jours de CA, soit 8,7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 26 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

8 701 675 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

63 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

51 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

43 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

102 j

Évolution du BFR et des délais
THEOBALD TRUCKS

Positionnement de THEOBALD TRUCKS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce d'autres véhicules automobiles

Estimation de Valorisation

Sur la base de 56 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de THEOBALD TRUCKS est estimée à 1 360 974 € (fourchette 877 336€ - 4 935 950€). Avec un EBE de 433 133€, le multiple sectoriel de 0.8x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
56 tx
877k€ 1360k€ 4935k€
1 360 974 € Fourchette: 877 336€ - 4 935 950€

Les capitaux propres comptables (5,6 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
433 133 € × 0.8x
Estimation 345 125 €
114 302€ - 1 564 391€
Multiple CA 30%
30 794 758 € × 0.13x
Estimation 3 850 613 €
2 710 386€ - 13 408 320€
Multiple RN 20%
196 927 € × 0.8x
Estimation 166 139 €
35 349€ - 656 293€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 56 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur THEOBALD TRUCKS

Quel est le chiffre d'affaires de THEOBALD TRUCKS ?

Le chiffre d'affaires de THEOBALD TRUCKS en 2025 est de 30,8 M€.

THEOBALD TRUCKS est-elle rentable ?

Oui, THEOBALD TRUCKS generated a net profit of 197 k€ en 2025.

Où se situe le siège de THEOBALD TRUCKS ?

Le siège de THEOBALD TRUCKS est situé à YUTZ (57970), dans le département Moselle.

Où trouver la liasse fiscale de THEOBALD TRUCKS ?

La liasse fiscale de THEOBALD TRUCKS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THEOBALD TRUCKS ?

THEOBALD TRUCKS exerce dans le secteur Commerce d'autres véhicules automobiles (code NAF 45.19Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.