DAIMLER TRUCK FRANCE S.A.S.U. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2025, DAIMLER TRUCK FRANCE S.A.S.U. réalise un chiffre d'affaires de 844.3 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +3.3%). Vs 2024, progression de +13% (748.3 M€ -> 844.3 M€). Après déduction des consommations (660.5 M€), la marge brute s'établit à 183.9 M€, soit un taux de 22%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 35.5 M€, représentant 4.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 20.0 M€, soit 2.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (34.5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 2.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.0%).

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.64. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.8x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.9x).

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 22 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 16 jours. L'entreprise doit financer 6 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 26 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 23 jours de CA, soit 54.2 M€ à financer en permanence.

Sur la base de 56 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de DAIMLER TRUCK FRANCE S.A.S.U. est estimée à 49 178 864 € (fourchette 27 691 373€ - 187 670 268€). Avec un EBE de 35 451 106€, le multiple sectoriel de 0.8x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.