STE INFRA-SPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 31,2 M€ -22 % vs 2024
EBE 2025 171 k€ -89 % vs 2024
Résultat net 2025 -1,2 M€ -258 % vs 2024

STE INFRA-SPE est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications. Basée à MASSY (91300), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 31,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 31,2 M€, EBE 171 k€ (0.5 % du CA), résultat net -1,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,6 M€, dettes financières 9,9 M€, trésorerie 48 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, STE INFRA-SPE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - STE INFRA-SPE (SIREN 450452859) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 31 161 39 795 35 938 28 483 23 691 23 596 27 052 26 288 26 749 14 633
Résultat net -1 181 747 1 612 1 208 936 755 1 308 1 416 829 1 105
EBE 171 1 590 2 719 2 075 1 441 1 439 1 683 1 603 2 080 37
Marge brute 31 082 39 405 35 656 28 108 23 456 23 423 26 876 26 229 27 027 13 858
Résultat d'exploitation -894 1 240 2 528 1 874 1 291 1 245 1 809 1 773 1 606 1 118
Marge nette -3,8 % 1,9 % 4,5 % 4,2 % 3,9 % 3,2 % 4,8 % 5,4 % 3,1 % 7,6 %
Capitaux propres — 1 607 2 472 4 985 4 152 3 216 2 462 2 304 1 863 1 734
Dettes financières — 9 898 6 090 658 73 417 696 1 220 479 167
Trésorerie — 48 — 2 737 1 435 57 1 21 2 317 2 952
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, STE INFRA-SPE réalise un chiffre d'affaires de 31,2 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,1%. Baisse significative de -22% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 171 k€, représentant 0,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 22 % et l'EBE de 89 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,4 points. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,8%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -1,2 M€ (-3,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

31 161 445 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

31 081 712 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

171 178 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-894 268 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 180 685 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 92,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 0,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5,2%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

92,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
STE INFRA-SPE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
616,0% 2024
Q1: 0,4%
Méd: 10,9%
Q3: 58,0%
À surveiller 246,3 % → 616 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de STE INFRA-SPE (616,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
4,8% 2024
Q1: 11,3%
Méd: 22,9%
Q3: 40,7%
À surveiller 9,3 % → 4,8 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de STE INFRA-SPE (4,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,60. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,60

Évolution des indicateurs de liquidité
STE INFRA-SPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,60 2025
Q1: 1,58
Méd: 2,08
Q3: 2,76
Bon 2,3 → 2,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de STE INFRA-SPE (2,60) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 236 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 63 jours. L'écart de 173 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 188 jours de CA, soit 16,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 104 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

16 253 810 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

236 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

63 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

4 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

188 j

Évolution du BFR et des délais
STE INFRA-SPE

Positionnement de STE INFRA-SPE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications

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Questions fréquentes sur STE INFRA-SPE

Quel est le chiffre d'affaires de STE INFRA-SPE ?

Le chiffre d'affaires de STE INFRA-SPE en 2025 est de 31,2 M€.

STE INFRA-SPE est-elle rentable ?

STE INFRA-SPE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de STE INFRA-SPE ?

Le siège de STE INFRA-SPE est situé à MASSY (91300), dans le département Essonne.

Où trouver la liasse fiscale de STE INFRA-SPE ?

La liasse fiscale de STE INFRA-SPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STE INFRA-SPE ?

STE INFRA-SPE exerce dans le secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications (code NAF 42.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.