SOURCING PROJECT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 5,8 M€ -20 % vs 2023
EBE 2024 -1,6 M€
Résultat net 2024 -1,3 M€

SOURCING PROJECT est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de vêtements de dessus. Basée à MOLIENS (60220), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 5,8 M€, EBE -1,6 M€ (-28.4 % du CA), résultat net -1,3 M€. Au bilan : capitaux propres -6,4 M€, dettes financières 269 k€, trésorerie 254 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOURCING PROJECT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - SOURCING PROJECT (SIREN 830135570) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 5 794 7 202 20 129 12 749 13 830 13 888 22 153
Résultat net -1 265 -4 738 -1 564 256 115 413 1 469
EBE -1 647 -5 504 -1 062 1 031 248 572 4 027
Marge brute 2 397 3 697 8 152 5 842 6 374 7 713 12 137
Résultat d'exploitation -1 329 -6 389 -1 626 364 -557 424 2 268
Marge nette -21,8 % -65,8 % -7,8 % 2,0 % 0,8 % 3,0 % 6,6 %
Capitaux propres -6 363 -5 075 -315 1 272 1 368 1 682 1 869
Dettes financières 269 4 732 4 907 6 322 6 689 5 223 489
Trésorerie 254 302 304 822 1 246 2 154 569
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOURCING PROJECT réalise un chiffre d'affaires de 5,8 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -19,5%). Baisse significative de -20% vs 2023. Après déduction des consommations (3,4 M€), la marge brute s'établit à 2,4 M€, soit un taux de 41%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,6 M€, représentant -28,4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +48,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,3 M€ (-21,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 793 621 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 396 810 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 647 207 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 329 323 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 265 339 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-28,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-29,2 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,1 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

60,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOURCING PROJECT

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,19. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,19

Évolution des indicateurs de liquidité
SOURCING PROJECT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,19 2022
Q1: 1,13
Méd: 2,00
Q3: 3,89
Moyen

En 2022, le ratio de liquidité de SOURCING PROJECT (1,19) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 175 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 175 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-454 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 685 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-7 301 063 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

175 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-454 j

Évolution du BFR et des délais
SOURCING PROJECT

Positionnement de SOURCING PROJECT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de vêtements de dessus

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Questions fréquentes sur SOURCING PROJECT

Quel est le chiffre d'affaires de SOURCING PROJECT ?

Le chiffre d'affaires de SOURCING PROJECT en 2024 est de 5,8 M€.

SOURCING PROJECT est-elle rentable ?

SOURCING PROJECT recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SOURCING PROJECT ?

Le siège de SOURCING PROJECT est situé à MOLIENS (60220), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de SOURCING PROJECT ?

La liasse fiscale de SOURCING PROJECT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOURCING PROJECT ?

SOURCING PROJECT exerce dans le secteur Fabrication de vêtements de dessus (code NAF 14.13Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.