SOCIETE PROFILAFROID : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2026 35,6 M€ -4 % vs 2025
EBE 2026 1,1 M€ -21 % vs 2025
Résultat net 2026 680 k€ -24 % vs 2025

SOCIETE PROFILAFROID est une entreprise française créée il y a 71 ans, spécialisée dans le secteur Profilage à froid par formage ou pliage. Basée à BAILLEUL-SUR-THERAIN (60930), cette société de catégorie ETI affiche en 2026 un chiffre d'affaires de 35,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2026) : chiffre d'affaires 35,6 M€, EBE 1,1 M€ (3.2 % du CA), résultat net 680 k€. Au bilan 2025 : capitaux propres 14,8 M€, dettes financières 700 k€, trésorerie 521 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOCIETE PROFILAFROID affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SOCIETE PROFILAFROID (SIREN 542058540) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 35 588 37 242 38 255 43 169 46 389 29 117 39 882 39 900 37 210 37 532
Résultat net 680 896 632 566 1 244 285 188 -394 272 1 288
EBE 1 136 1 435 1 400 508 3 436 1 369 -372 -4 928 1 994
Marge brute 13 528 13 042 14 189 13 829 13 325 11 675 13 376 12 713 12 706 15 341
Résultat d'exploitation 710 1 062 805 433 1 322 127 39 -450 39 1 025
Marge nette 1,9 % 2,4 % 1,7 % 1,3 % 2,7 % 1,0 % 0,5 % -1,0 % 0,7 % 3,4 %
Capitaux propres — 14 831 14 111 13 835 13 613 12 369 12 084 11 896 12 895 13 429
Dettes financières — 700 1 095 451 1 123 1 100 2 317 3 511 7 710 2 520
Trésorerie — 521 824 648 993 488 1 313 564 549 615
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2026, SOCIETE PROFILAFROID réalise un chiffre d'affaires de 35,6 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2022-2026 (TCAM : -6,4%). Léger recul de -4% vs 2025. Après déduction des consommations (22,1 M€), la marge brute s'établit à 13,5 M€, soit un taux de 38%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,1 M€, représentant 3,2% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 680 k€, soit 1,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2026) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

35 587 968 €

Marge brute (2026) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

13 527 818 €

EBE (2026) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 135 683 €

Résultat d'exploitation (2026) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

709 889 €

Résultat net (2026) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

680 022 €

Marge EBE (2026) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,2 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 12,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (58,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 5,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

45,3 %

CAF sur CA (2026) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2026) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE PROFILAFROID

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4,7% 2025
Q1: 4,9%
Méd: 12,4%
Q3: 40,4%
Excellent 7,8 % → 4,7 % depuis 2024

En 2025, le taux d'endettement de SOCIETE PROFILAFROID (4,7%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
45,3% 2025
Q1: 41,1%
Méd: 58,8%
Q3: 67,2%
Moyen 39 % → 45,3 % depuis 2024

En 2025, l'autonomie financière de SOCIETE PROFILAFROID (45,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,3 ans 2025
Q1: 0,2 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 2,0 ans
Bon 0,8 ans → 0,3 ans depuis 2024

En 2025, la capacité de remboursement de SOCIETE PROFILAFROID (0,3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,59. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,6) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,59

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE PROFILAFROID

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,59 2025
Q1: 2,02
Méd: 2,65
Q3: 3,44
À surveiller 1,5 → 1,6 depuis 2024

En 2025, le ratio de liquidité de SOCIETE PROFILAFROID (1,59) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 56 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 97 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 41 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 113 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 156 jours de CA, soit 15,5 M€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2026, le BFR s'est dégradé de 32 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2026) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

15 455 143 €

Crédit Clients (2026) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

56 j

Crédit Fournisseurs (2026) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

97 j

Rotation des stocks (2026) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

113 j

BFR en jours de CA (2026) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

156 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE PROFILAFROID

Positionnement de SOCIETE PROFILAFROID dans son secteur

Comparaison avec le secteur Profilage à froid par formage ou pliage

Entreprises similaires (Profilage à froid par formage ou pliage)

Comparez SOCIETE PROFILAFROID avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Profilage à froid par formage ou pliage

Principales entreprises : Profilage à froid par formage ou pliage

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Profilage à froid par formage ou pliage:

Principales entreprises : Oise

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Oise:

Voir le classement complet du département Oise

Questions fréquentes sur SOCIETE PROFILAFROID

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE PROFILAFROID ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE PROFILAFROID en 2026 est de 35,6 M€.

SOCIETE PROFILAFROID est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE PROFILAFROID generated a net profit of 680 k€ en 2026.

Où se situe le siège de SOCIETE PROFILAFROID ?

Le siège de SOCIETE PROFILAFROID est situé à BAILLEUL-SUR-THERAIN (60930), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE PROFILAFROID ?

La liasse fiscale de SOCIETE PROFILAFROID est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE PROFILAFROID ?

SOCIETE PROFILAFROID exerce dans le secteur Profilage à froid par formage ou pliage (code NAF 24.33Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.