SOCIETE CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Aquaculture en mer. Basée à GUERANDE (44350), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOCIETE CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SOCIETE CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET (SIREN 534671508)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 1 026 317 € 1 308 226 € 986 198 € 751 711 € N/C 719 686 € N/C N/C
Résultat net 44 156 € -1 793 € -112 524 € -86 059 € 39 830 € 8 549 € 133 214 € 88 564 €
EBE 27 806 € 263 954 € 154 254 € 193 935 € N/C 156 345 € N/C N/C
Marge nette 4.3% -0.1% -11.4% -11.4% N/C 1.2% N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET réalise un chiffre d'affaires de 1.0 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.4%. Baisse significative de -22% vs 2023. Après déduction des consommations (33 k€), la marge brute s'établit à 993 k€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 28 k€, représentant 2.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-22%), l'EBE varie de -89%, réduisant la marge de 17.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 44 k€, soit 4.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 026 317 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

993 132 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

27 806 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-102 394 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

44 156 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2.7%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 170%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (46.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41.4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

169.71%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

33.6%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2.82%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-38.18

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
169.71% 2024
Q1: 15.1%
Méd: 46.83%
Q3: 170.28%
Average -12 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE CONCHYLICOLE DE L... (169.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
33.6% 2024
Q1: 20.18%
Méd: 41.36%
Q3: 65.78%
Average +18 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de SOCIETE CONCHYLICOLE DE L... (33.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
7.27 ans 2023
Q1: 0.26 ans
Méd: 2.05 ans
Q3: 5.45 ans
À surveiller -15 pts sur 2 ans

En 2023, le capacité de remboursement de SOCIETE CONCHYLICOLE DE L... (7.3 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5.57. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.9). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5.57

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

184.28

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5.57 2024
Q1: 1.6
Méd: 2.86
Q3: 4.88
Excellent +14 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE CONCHYLICOLE DE L... (5.57) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
184.28x 2024
Q1: -0.02x
Méd: 2.4x
Q3: 7.92x
Excellent +16 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de SOCIETE CONCHYLICOLE DE L... (184.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 29 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 28 jours. La rotation des stocks est de 141 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 204 jours de CA, soit 581 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

580 526 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

29 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

57 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

141 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

204 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET

Positionnement de SOCIETE CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET dans son secteur

Comparaison avec le secteur Aquaculture en mer

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Questions fréquentes sur SOCIETE CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET en 2024 est de 1.0 M€.

SOCIETE CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET generated a net profit of 44 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET ?

Le siège de SOCIETE CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET est situé à GUERANDE (44350), dans le département Loire-Atlantique.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET ?

La liasse fiscale de SOCIETE CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET ?

SOCIETE CONCHYLICOLE DE L'ILE DUMET exerce dans le secteur Aquaculture en mer (code NAF 03.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.