SO.CA.DI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 114,6 M€ +4 % vs 2023
EBE 2024 7,7 M€ +14 % vs 2023
Résultat net 2024 5,2 M€ +20 % vs 2023

SO.CA.DI est une entreprise française créée il y a 57 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de voyage. Basée à CHATEAU-THIERRY (02400), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 114,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 114,6 M€, EBE 7,7 M€ (6.8 % du CA), résultat net 5,2 M€. Au bilan 2023 : capitaux propres 26,5 M€, dettes financières 2,9 M€, trésorerie 22,7 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SO.CA.DI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SO.CA.DI (SIREN 716980297) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 114 599 109 932 103 772 3 383 54 453 3 431 3 472 3 375 3 355
Résultat net 5 158 4 298 4 334 1 330 1 764 1 299 1 223 1 383 1 154
EBE 7 748 6 811 7 048 2 671 2 791 2 727 2 702 2 668 2 641
Marge brute 26 908 25 645 23 734 3 383 3 383 3 431 3 472 3 375 3 355
Résultat d'exploitation 7 117 6 198 6 636 1 842 1 842 1 884 1 875 1 774 1 847
Marge nette 4,5 % 3,9 % 4,2 % 39,3 % 3,2 % 37,9 % 35,2 % 41,0 % 34,4 %
Capitaux propres — 26 460 27 113 25 028 25 028 23 719 22 441 21 199 19 757
Dettes financières — 2 915 4 760 853 853 1 620 2 397 3 089 3 821
Trésorerie — 22 736 24 304 15 291 15 291 12 008 10 334 9 526 8 695
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SO.CA.DI réalise un chiffre d'affaires de 114,6 M€. Sur la période 2021-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +28,2%. Vs 2023 : +4%. Après déduction des consommations (87,7 M€), la marge brute s'établit à 26,9 M€, soit un taux de 23%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7,7 M€, représentant 6,8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5,2 M€, soit 4,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

114 599 350 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

26 907 817 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

7 748 468 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

7 117 432 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

5 158 272 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,8 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 12%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 64%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 25,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 5,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

12,4 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

63,7 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,5 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SO.CA.DI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
12,4% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 10,1%
Q3: 40,9%
Moyen 17,6 % → 12,4 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SO.CA.DI (12,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
63,7% 2024
Q1: 10,1%
Méd: 25,7%
Q3: 44,6%
Excellent 59,5 % → 63,7 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SO.CA.DI (63,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,6 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,8 ans
Moyen

En 2023, la capacité de remboursement de SO.CA.DI (0,6 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,62. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,62

Évolution des indicateurs de liquidité
SO.CA.DI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,62 2024
Q1: 1,24
Méd: 1,64
Q3: 2,94
Bon 2,5 → 2,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SO.CA.DI (2,62) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 4 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 26 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 22 jours. La rotation des stocks est de 20 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 2 jours de CA, soit 680 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 20 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

679 574 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

4 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

26 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

20 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2 j

Évolution du BFR et des délais
SO.CA.DI

Positionnement de SO.CA.DI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de voyage

Estimation de Valorisation

Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SO.CA.DI est estimée à 20 838 037 € (fourchette 11 595 301€ - 44 351 173€). Avec un EBE de 7 748 468€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
80 tx
11595k€ 20838k€ 44351k€
20 838 037 € Fourchette: 11 595 301€ - 44 351 173€

Les capitaux propres comptables (26,5 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
7 748 468 € × 1.6x
Estimation 12 572 013 €
4 944 754€ - 35 578 248€
Multiple CA 30%
114 599 350 € × 0.38x
Estimation 43 663 729 €
27 747 860€ - 64 562 471€
Multiple RN 20%
5 158 272 € × 1.4x
Estimation 7 264 558 €
3 992 829€ - 35 966 544€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Activités des agences de voyage)

Comparez SO.CA.DI avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des agences de voyage

Principales entreprises : Activités des agences de voyage

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Activités des agences de voyage:

Principales entreprises : Aisne

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Aisne:

Voir le classement complet du département Aisne

Questions fréquentes sur SO.CA.DI

Quel est le chiffre d'affaires de SO.CA.DI ?

Le chiffre d'affaires de SO.CA.DI en 2024 est de 114,6 M€.

SO.CA.DI est-elle rentable ?

Oui, SO.CA.DI generated a net profit of 5,2 M€ en 2024.

Où se situe le siège de SO.CA.DI ?

Le siège de SO.CA.DI est situé à CHATEAU-THIERRY (02400), dans le département Aisne.

Où trouver la liasse fiscale de SO.CA.DI ?

La liasse fiscale de SO.CA.DI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SO.CA.DI ?

SO.CA.DI exerce dans le secteur Activités des agences de voyage (code NAF 79.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.