SOC EXPLOITATION ETS RUEIL DECOR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 537€ -35 % vs 2020
EBE 2021 -12 k€
Résultat net 2021 -16 k€

SOC EXPLOITATION ETS RUEIL DECOR est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration. Basée à ALATA (20167), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 537€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 537€, EBE -12 k€ (-2149.5 % du CA), résultat net -16 k€. Au bilan : capitaux propres 139 k€, dettes financières 16 k€, trésorerie 427€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOC EXPLOITATION ETS RUEIL DECOR est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SOC EXPLOITATION ETS RUEIL DECOR (SIREN 381518380) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 1 41 110 116 122
Résultat net -16 -11 105 0 2 -2
EBE -12 -11 -43 -3 1 -4
Marge brute 1 0 2 48 51 56
Résultat d'exploitation -16 -11 -44 1 3 -2
Marge nette -2 889,9 % -1 347,6 % 253,9 % 0,4 % 1,7 % -2,0 %
Capitaux propres 139 155 166 61 60 58
Dettes financières 16 15 33 65 93 89
Trésorerie 0 36 208 5 16 18
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, SOC EXPLOITATION ETS RUEIL DECOR réalise un chiffre d'affaires de 537 €. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2021 (TCAM : -73,9%). Baisse significative de -35% vs 2020. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -12 k€, représentant -2149,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 35 % et l'EBE de 8 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 859,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -16 k€ (-2889,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

537 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

537 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-11 543 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-15 519 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-15 519 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2 149,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 89%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 43,9%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

11,4 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

89,4 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,4 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

78,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC EXPLOITATION ETS RUEIL DECOR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
11,4% 2021
Q1: 2,2%
Méd: 23,9%
Q3: 73,4%
Bon 20,2 % → 11,4 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement de SOC EXPLOITATION ETS RUEI... (11,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
89,4% 2021
Q1: 22,2%
Méd: 43,9%
Q3: 59,4%
Excellent 68,1 % → 89,4 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de SOC EXPLOITATION ETS RUEI... (89,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 22,76. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,2).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

22,76

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC EXPLOITATION ETS RUEIL DECOR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
22,76 2021
Q1: 1,65
Méd: 2,25
Q3: 3,25
Excellent 5,5 → 22,8 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de SOC EXPLOITATION ETS RUEI... (22,76) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 9 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 9 jours. La rotation des stocks est de 4627 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 8204 jours de CA, soit 12 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 8147 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

12 237 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

9 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

4627 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

8204 j

Évolution du BFR et des délais
SOC EXPLOITATION ETS RUEIL DECOR

Positionnement de SOC EXPLOITATION ETS RUEIL DECOR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

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Questions fréquentes sur SOC EXPLOITATION ETS RUEIL DECOR

Quel est le chiffre d'affaires de SOC EXPLOITATION ETS RUEIL DECOR ?

Le chiffre d'affaires de SOC EXPLOITATION ETS RUEIL DECOR en 2021 est de 537€.

SOC EXPLOITATION ETS RUEIL DECOR est-elle rentable ?

SOC EXPLOITATION ETS RUEIL DECOR recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de SOC EXPLOITATION ETS RUEIL DECOR ?

Le siège de SOC EXPLOITATION ETS RUEIL DECOR est situé à ALATA (20167).

Où trouver la liasse fiscale de SOC EXPLOITATION ETS RUEIL DECOR ?

La liasse fiscale de SOC EXPLOITATION ETS RUEIL DECOR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC EXPLOITATION ETS RUEIL DECOR ?

SOC EXPLOITATION ETS RUEIL DECOR exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration (code NAF 46.73B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.