CALI DECO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20253.4 M€-7 % vs 2024
EBE 2025153 k€-15 % vs 2024
Résultat net 202595 k€-44 % vs 2024
CALI DECO est une entreprise française
créée il y a 29 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Basée à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CALI DECO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2025, CALI DECO réalise un chiffre d'affaires de 3.4 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +0.8%). Léger recul de -7% vs 2024. Après déduction des consommations (1.7 M€), la marge brute s'établit à 1.8 M€, soit un taux de 51%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 153 k€, représentant 4.5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 95 k€, soit 2.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
3 427 120 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 753 296 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
153 372 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
112 884 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
95 294 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 14%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (51.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 4.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.5%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
13.67%
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CALI DECO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
46.218
24.561
14.011
32.166
44.105
46.844
47.407
24.367
13.671
Autonomie financière
34.366
39.575
53.008
52.321
48.951
43.613
37.996
48.261
60.795
Capacité de remboursement
3.061
1.166
0.411
1.169
2.049
3.667
45.3
1.272
0.716
CAF sur CA
1.254%
2.643%
5.692%
4.896%
4.278%
2.317%
0.175%
3.83%
4.067%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
13.67%2025
Q1: 0.07%
Méd: 6.59%
Q3: 27.43%
Average-10 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de CALI DECO (13.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
60.8%2025
Q1: 25.79%
Méd: 51.23%
Q3: 65.34%
Bon+27 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de CALI DECO (60.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
1.27 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 2.13 ans
Average-35 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement de CALI DECO (1.3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.71. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.7x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.7x).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.71
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1.64525
1.80083
2.29916
2.87636
3.16995
2.6456299999999997
2.09807
2.1925
2.7070299999999996
Couverture des intérêts
6.525
1.836
0.457
0.872
0.472
2.192
3.314
3.409
1.706
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.712025
Q1: 1.53
Méd: 2.18
Q3: 3.13
Bon+23 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de CALI DECO (2.71) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
1.71x2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.71x
Q3: 7.49x
Bon-12 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de CALI DECO (1.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 27 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 31 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. La rotation des stocks est de 49 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 67 jours de CA, soit 637 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 15 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
636 896 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
27 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
31 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
49 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
67 j
Évolution du BFR et des délais CALI DECO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
730 266 €
706 612 €
359 011 €
457 498 €
538 298 €
831 071 €
1 648 365 €
573 825 €
636 896 €
Rotation des stocks (jours)
45
37
29
33
32
47
46
43
49
Crédit clients (jours)
40
31
16
27
33
35
36
23
27
Crédit fournisseurs (jours)
46
43
38
29
33
47
60
55
31
Positionnement de CALI DECO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 82 163€ à 239 851€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2025
Indicatif
82k€144k€239k€
144 956 €Fourchette: 82 163€ - 239 851€
NAF 5 année 2025
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration)
Comparez CALI DECO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Principales entreprises : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration:
Le chiffre d'affaires de CALI DECO en 2025 est de 3.4 M€.
CALI DECO est-elle rentable ?
Oui, CALI DECO generated a net profit of 95 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CALI DECO ?
Le siège de CALI DECO est situé à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160), dans le département Gironde.
Où trouver la liasse fiscale de CALI DECO ?
La liasse fiscale de CALI DECO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CALI DECO ?
CALI DECO exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration (code NAF 46.73B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.