SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 113,4 M€ +6 % vs 2024
EBE 2025 20,5 M€ +8 % vs 2024
Résultat net 2025 2,9 M€ +84 % vs 2024

SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD est une entreprise française créée il y a 46 ans, spécialisée dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées. Basée à TRAPPES (78190), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 113,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 113,4 M€, EBE 20,5 M€ (18.0 % du CA), résultat net 2,9 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 7,9 M€, dettes financières 2,1 M€, trésorerie 61€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD (SIREN 318634649) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 113 395 106 948 103 705 102 261 98 246 105 691 90 998 107 631 94 208 94 208
Résultat net 2 948 1 600 1 798 821 1 338 3 873 6 692 8 973 3 510 3 510
EBE 20 460 18 904 18 467 16 421 14 812 18 009 17 881 15 709 94 208 10 995
Marge brute 113 529 106 935 103 687 102 250 98 258 105 676 90 959 107 630 94 208 77 884
Résultat d'exploitation 3 570 1 938 2 538 1 287 465 3 063 6 421 10 152 2 473 2 473
Marge nette 2,6 % 1,5 % 1,7 % 0,8 % 1,4 % 3,7 % 7,4 % 8,3 % 3,7 % 3,7 %
Capitaux propres — 7 920 8 120 8 647 7 826 10 163 12 991 15 300 9 799 9 799
Dettes financières — 2 075 2 575 2 519 2 950 0 7 595 31 476 9 200 9 200
Trésorerie — 0 1 50 0 753 0 0 8 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD réalise un chiffre d'affaires de 113,4 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3,7%). Vs 2024 : +6%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 20,5 M€, représentant 18,0% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,9 M€, soit 2,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

113 394 936 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

113 529 323 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

20 459 861 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 569 780 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 948 098 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

18,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 39,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 13,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,1%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

58,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

13,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

62,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,2% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 8,5%
Q3: 48,1%
Bon 1,5 % → 1,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD (1,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
58,5% 2025
Q1: 17,3%
Méd: 39,5%
Q3: 56,4%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD (58,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,1 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,4 ans
Bon 0,2 ans → 0,1 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,05. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,6) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,05

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,05 2025
Q1: 1,10
Méd: 1,65
Q3: 2,40
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité de SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD (1,05) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 137 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 51 jours. L'écart de 86 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 58 jours de CA, soit 18,2 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

18 156 797 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

137 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

51 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

58 j

Évolution du BFR et des délais
SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD

Positionnement de SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Collecte et traitement des eaux usées

Estimation de Valorisation

Sur la base de 84 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD est estimée à 33 911 264 € (fourchette 8 936 833€ - 108 323 697€). Avec un EBE de 20 459 861€, le multiple sectoriel de 2.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
84 tx
8936k€ 33911k€ 108323k€
33 911 264 € Fourchette: 8 936 833€ - 108 323 697€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
20 459 861 € × 2.9x
Estimation 58 323 507 €
12 010 365€ - 182 847 315€
Multiple CA 30%
113 394 936 € × 0.11x
Estimation 12 050 952 €
8 588 015€ - 36 036 023€
Multiple RN 20%
2 948 098 € × 1.9x
Estimation 5 671 128 €
1 776 231€ - 30 446 169€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 84 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD

Quel est le chiffre d'affaires de SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD ?

Le chiffre d'affaires de SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD en 2025 est de 113,4 M€.

SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD est-elle rentable ?

Oui, SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD generated a net profit of 2,9 M€ en 2025.

Où se situe le siège de SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD ?

Le siège de SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD est situé à TRAPPES (78190), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD ?

La liasse fiscale de SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD ?

SOC EAUX VERSAILLES-ST CLOUD exerce dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées (code NAF 37.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.