SENERVAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 44,7 M€ +74 % vs 2023
EBE 2024 7,9 M€
Résultat net 2024 -13,5 M€

SENERVAL est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux. Basée à STRASBOURG (67100), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 44,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 44,7 M€, EBE 7,9 M€ (17.7 % du CA), résultat net -13,5 M€. Au bilan : capitaux propres -31,0 M€, dettes financières 82,1 M€, trésorerie 27 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, SENERVAL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - SENERVAL (SIREN 519253355) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 44 690 25 700 22 942 24 413 28 250 47 168 45 373 44 556
Résultat net -13 476 -15 741 -22 316 -14 308 -12 028 -5 813 419 -970
EBE 7 902 -5 470 -12 229 -6 908 -6 539 -358 6 589 5 716
Marge brute 42 749 23 929 21 317 23 496 27 214 5 356 45 373 44 556
Résultat d'exploitation -9 763 -12 675 -20 160 -12 001 -9 856 -3 889 3 782 1 772
Marge nette -30,2 % -61,3 % -97,3 % -58,6 % -42,6 % -12,3 % 0,9 % -2,2 %
Capitaux propres -30 987 -16 986 -720 -25 306 -10 640 1 749 7 927 -6 103
Dettes financières 82 091 74 304 67 457 98 025 88 480 33 286 31 144 36 329
Trésorerie 27 174 47 419 283 0 8 112
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SENERVAL réalise un chiffre d'affaires de 44,7 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12,2%. Vs 2023, progression de +74% (25,7 M€ -> 44,7 M€). Après déduction des consommations (1,9 M€), la marge brute s'établit à 42,7 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7,9 M€, représentant 17,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +39,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,3%). Le résultat net est déficitaire à -13,5 M€ (-30,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

44 690 492 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

42 748 788 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

7 901 595 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-9 763 053 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-13 476 251 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

17,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 46,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 3,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

46,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

42,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SENERVAL

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
46,6 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,8 ans
À surveiller

En 2024, la capacité de remboursement de SENERVAL (46,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,20. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,20

Évolution des indicateurs de liquidité
SENERVAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,20 2024
Q1: 1,07
Méd: 1,58
Q3: 2,55
Bon 2 → 2,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SENERVAL (2,20) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 245 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 122 jours. L'écart de 123 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 15 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 423 jours de CA, soit 52,5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 244 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

52 455 465 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

245 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

122 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

15 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

423 j

Évolution du BFR et des délais
SENERVAL

Positionnement de SENERVAL dans son secteur

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Questions fréquentes sur SENERVAL

Quel est le chiffre d'affaires de SENERVAL ?

Le chiffre d'affaires de SENERVAL en 2024 est de 44,7 M€.

SENERVAL est-elle rentable ?

SENERVAL recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SENERVAL ?

Le siège de SENERVAL est situé à STRASBOURG (67100), dans le département Bas-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de SENERVAL ?

La liasse fiscale de SENERVAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SENERVAL ?

SENERVAL exerce dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux (code NAF 38.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.