CAPIK : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20241,7 M€-27 % vs 2023
EBE 2024292 k€-49 % vs 2023
Résultat net 202493 k€-72 % vs 2023
CAPIK est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux.
Basée à PARIS (75008),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 1,7 M€, EBE 292 k€ (17.1 % du CA), résultat net 93 k€.
Au bilan : capitaux propres 655 k€, dettes financières 955 k€, trésorerie 63 k€.
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, CAPIK affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, CAPIK réalise un chiffre d'affaires de 1,7 M€. Sur la période 2017-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13,1%. Baisse significative de -27% vs 2023. Après déduction des consommations (82 k€), la marge brute s'établit à 1,6 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 292 k€, représentant 17,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 27 % et l'EBE de 49 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 7,7 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 93 k€, soit 5,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 709 361 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 627 088 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
292 028 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
68 983 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
92 950 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 146%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 15,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
145,9 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2023
2024
Taux d'endettement
-605,9 %
150,0 %
232,6 %
986,4 %
0,0 %
145,9 %
Autonomie financière
-14,7 %
31,0 %
23,8 %
7,3 %
27,5 %
19,1 %
Capacité de remboursement
-50,7 ans
6,5 ans
5,4 ans
9,2 ans
—
3,6 ans
CAF sur CA
-7,7 %
26,2 %
43,1 %
26,5 %
23,4 %
15,7 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
145,9%2024
Q1: 0,5%
Méd: 31,7%
Q3: 188,6%
Moyen986,4 % → 145,9 % depuis 2020
En 2024, le taux d'endettement de CAPIK (145,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
19,1%2024
Q1: 12,1%
Méd: 24,6%
Q3: 43,0%
Moyen7,3 % → 19,1 % depuis 2020
En 2024, l'autonomie financière de CAPIK (19,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
3,6 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,8 ans
À surveiller9,2 ans → 3,6 ans depuis 2020
En 2024, la capacité de remboursement de CAPIK (3,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,57. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,57
Évolution des indicateurs de liquidité CAPIK
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2023
2024
Ratio de liquidité
0,70
0,70
1,14
0,98
0,45
0,57
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,572024
Q1: 1,07
Méd: 1,58
Q3: 2,55
À surveiller1 → 0,6 depuis 2020
En 2024, le ratio de liquidité de CAPIK (0,57) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 114 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 112 jours. L'entreprise doit financer 2 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-69 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est amélioré de 200 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-328 744 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
114 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
112 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-69 j
Évolution du BFR et des délais CAPIK
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2019
2020
2023
2024
BFR d'exploitation
240 338 €
-60 549 €
197 357 €
77 164 €
-462 989 €
-328 744 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
163 j
29 j
189 j
72 j
49 j
114 j
Crédit fournisseurs (jours)
218 j
216 j
218 j
140 j
87 j
112 j
Positionnement de CAPIK dans son secteur
Comparaison avec le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (44 transactions).
Cette fourchette de 122 703€ à 800 387€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
122k€200k€800k€
200 729 €Fourchette: 122 703€ - 800 387€
Les capitaux propres comptables (655 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 44 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Traitement et élimination des déchets non dangereux)
Comparez CAPIK avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CAPIK en 2024 est de 1,7 M€.
CAPIK est-elle rentable ?
Oui, CAPIK generated a net profit of 93 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CAPIK ?
Le siège de CAPIK est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de CAPIK ?
La liasse fiscale de CAPIK est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAPIK ?
CAPIK exerce dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux (code NAF 38.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.