SARL VALTEX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 2,3 M€ -13 % vs 2023
EBE 2024 207 k€ -42 % vs 2023
Résultat net 2024 157 k€ -41 % vs 2023

SARL VALTEX est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires. Basée à CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 2,3 M€, EBE 207 k€ (9.2 % du CA), résultat net 157 k€. Au bilan : capitaux propres 940 k€, dettes financières 254 k€, trésorerie 547 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SARL VALTEX affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SARL VALTEX (SIREN 422779157) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 2 260 2 605 2 308 2 301 2 106 2 424 2 529 2 424
Résultat net 157 266 193 228 168 235 258 167
EBE 207 356 246 314 389 356 338 272
Marge brute 899 920 849 847 736 930 981 889
Résultat d'exploitation 196 348 249 314 216 334 335 267
Marge nette 6,9 % 10,2 % 8,4 % 9,9 % 8,0 % 9,7 % 10,2 % 6,9 %
Capitaux propres 940 1 034 887 865 767 807 799 707
Dettes financières 254 86 102 95 104 74 79 86
Trésorerie 547 603 336 493 308 361 284 408
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SARL VALTEX réalise un chiffre d'affaires de 2,3 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +1,8%). Baisse significative de -13% vs 2023. Après déduction des consommations (1,4 M€), la marge brute s'établit à 899 k€, soit un taux de 40%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 207 k€, représentant 9,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 13 % et l'EBE de 42 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 4,5 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 157 k€, soit 6,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 260 153 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

898 508 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

207 466 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

195 622 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

156 598 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 7,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

27,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

59,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,5 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL VALTEX

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
27,0% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 9,2%
Q3: 44,5%
Moyen 11,5 % → 27 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SARL VALTEX (27,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
59,9% 2024
Q1: 23,4%
Méd: 46,6%
Q3: 66,0%
Bon 65 % → 59,9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SARL VALTEX (59,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,3 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,1 ans
Bon 0,5 ans → 0,3 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement de SARL VALTEX (0,3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,22. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,22

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL VALTEX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,22 2024
Q1: 1,60
Méd: 2,41
Q3: 4,23
Bon 2,5 → 3,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SARL VALTEX (3,22) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 74 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 65 jours. L'entreprise doit financer 9 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 86 jours de CA, soit 540 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 22 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

540 222 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

74 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

65 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

86 j

Évolution du BFR et des délais
SARL VALTEX

Positionnement de SARL VALTEX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (39 transactions). Cette fourchette de 209 902€ à 1 353 043€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
209k€ 579k€ 1353k€
579 403 € Fourchette: 209 902€ - 1 353 043€

Les capitaux propres comptables (940 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 39 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SARL VALTEX

Quel est le chiffre d'affaires de SARL VALTEX ?

Le chiffre d'affaires de SARL VALTEX en 2024 est de 2,3 M€.

SARL VALTEX est-elle rentable ?

Oui, SARL VALTEX generated a net profit of 157 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SARL VALTEX ?

Le siège de SARL VALTEX est situé à CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), dans le département Manche.

Où trouver la liasse fiscale de SARL VALTEX ?

La liasse fiscale de SARL VALTEX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL VALTEX ?

SARL VALTEX exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (code NAF 46.76Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.