SARL EXPLOIT.GEST.PARC BEST.PORT SETE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 466 k€ -31 % vs 2023
EBE 2024 -97 k€
Résultat net 2024 -51 k€

SARL EXPLOIT.GEST.PARC BEST.PORT SETE est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Activités de soutien à la production animale. Basée à SETE (34200), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 466 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 466 k€, EBE -97 k€ (-20.8 % du CA), résultat net -51 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 614 k€, dettes financières 182 k€, trésorerie 362 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SARL EXPLOIT.GEST.PARC BEST.PORT SETE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SARL EXPLOIT.GEST.PARC BEST.PORT SETE (SIREN 421816901) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 466 671 1 171 724 1 099 1 244 629 641 678
Résultat net -51 -319 75 -110 136 318 -57 -172 -41
EBE -97 -333 196 -185 206 369 -50 -149 -5
Marge brute 417 579 1 082 637 1 039 1 151 561 546 619
Résultat d'exploitation -70 -330 68 -184 191 351 -78 -168 -40
Marge nette -11,0 % -47,6 % 6,4 % -15,2 % 12,4 % 25,6 % -9,1 % -26,8 % -6,1 %
Capitaux propres — 614 951 753 871 744 348 406 577
Dettes financières — 182 223 262 328 407 485 232 188
Trésorerie — 362 561 359 607 446 197 376 485
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SARL EXPLOIT.GEST.PARC BEST.PORT SETE réalise un chiffre d'affaires de 466 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -19,3%). Baisse significative de -31% vs 2023. Après déduction des consommations (49 k€), la marge brute s'établit à 417 k€, soit un taux de 90%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -97 k€, représentant -20,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +28,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -51 k€ (-11,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

465 892 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

417 101 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-97 049 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-69 950 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-51 382 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-20,8 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

26,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43,2 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-13,2 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

24,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL EXPLOIT.GEST.PARC BEST.PORT SETE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
26,2% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 10,4%
Q3: 89,1%
Moyen 23,4 % → 26,2 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SARL EXPLOIT.GEST.PARC BE... (26,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
43,2% 2024
Q1: 8,1%
Méd: 32,9%
Q3: 62,7%
Bon 59,7 % → 43,2 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SARL EXPLOIT.GEST.PARC BE... (43,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,2 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,7 ans
Moyen

En 2022, la capacité de remboursement de SARL EXPLOIT.GEST.PARC BE... (1,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,24. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,24

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL EXPLOIT.GEST.PARC BEST.PORT SETE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,24 2024
Q1: 0,93
Méd: 1,93
Q3: 4,11
Moyen 2,1 → 1,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SARL EXPLOIT.GEST.PARC BE... (1,24) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 53 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 371 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 318 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 248 jours de CA, soit 321 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 90 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

320 650 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

53 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

371 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

248 j

Évolution du BFR et des délais
SARL EXPLOIT.GEST.PARC BEST.PORT SETE

Positionnement de SARL EXPLOIT.GEST.PARC BEST.PORT SETE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités de soutien à la production animale

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Questions fréquentes sur SARL EXPLOIT.GEST.PARC BEST.PORT SETE

Quel est le chiffre d'affaires de SARL EXPLOIT.GEST.PARC BEST.PORT SETE ?

Le chiffre d'affaires de SARL EXPLOIT.GEST.PARC BEST.PORT SETE en 2024 est de 466 k€.

SARL EXPLOIT.GEST.PARC BEST.PORT SETE est-elle rentable ?

SARL EXPLOIT.GEST.PARC BEST.PORT SETE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SARL EXPLOIT.GEST.PARC BEST.PORT SETE ?

Le siège de SARL EXPLOIT.GEST.PARC BEST.PORT SETE est situé à SETE (34200), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de SARL EXPLOIT.GEST.PARC BEST.PORT SETE ?

La liasse fiscale de SARL EXPLOIT.GEST.PARC BEST.PORT SETE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL EXPLOIT.GEST.PARC BEST.PORT SETE ?

SARL EXPLOIT.GEST.PARC BEST.PORT SETE exerce dans le secteur Activités de soutien à la production animale (code NAF 01.62Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.