SARL CAVELTI est une entreprise française
créée il y a 62 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Basée à VAL-D'ISERE (73150),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 546 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 546 k€, EBE 198 k€ (36.2 % du CA), résultat net 73 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 2,8 M€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 943 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SARL CAVELTI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - SARL CAVELTI (SIREN 076420587) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, SARL CAVELTI réalise un chiffre d'affaires de 546 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +276,2%. Vs 2024 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 198 k€, représentant 36,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 73 k€, soit 13,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
546 288 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
546 288 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
197 945 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
166 538 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
73 012 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 41%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 32,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9,3%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
41,1 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SARL CAVELTI
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
56,3 %
52,3 %
53,2 %
46,3 %
43,5 %
41,1 %
Autonomie financière
61,0 %
63,7 %
56,4 %
59,2 %
60,2 %
60,4 %
Capacité de remboursement
5,6 ans
13,7 ans
-25,0 ans
5,2 ans
6,8 ans
6,7 ans
CAF sur CA
39,5 %
77,5 %
-18,3 %
48,4 %
34,3 %
32,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
41,1%2025
Q1: 0,0%
Méd: 3,5%
Q3: 78,6%
Moyen46,3 % → 41,1 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de SARL CAVELTI (41,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
60,4%2025
Q1: 0,1%
Méd: 16,8%
Q3: 53,6%
Excellent
En 2025, l'autonomie financière de SARL CAVELTI (60,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8,80. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,1).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
8,80
Évolution des indicateurs de liquidité SARL CAVELTI
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
4,96
7,03
8,54
11,18
12,07
8,80
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
8,802025
Q1: 0,27
Méd: 1,08
Q3: 2,86
Excellent11,2 → 8,8 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de SARL CAVELTI (8,80) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 219 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 197 jours. L'entreprise doit financer 22 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-556 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 148 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-843 359 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
219 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
197 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-556 j
Évolution du BFR et des délais SARL CAVELTI
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-283 460 €
-363 004 €
-595 979 €
-649 203 €
-673 907 €
-843 359 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
364 j
227 j
273 j
219 j
Crédit fournisseurs (jours)
287 j
262 j
148 j
115 j
97 j
197 j
Positionnement de SARL CAVELTI dans son secteur
Comparaison avec le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Estimation de Valorisation
Sur la base de 261 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de SARL CAVELTI est estimée à
736 049 €
(fourchette 420 401€ - 1 427 012€).
Avec un EBE de 197 945€, le multiple sectoriel de 5.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.75x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
261 transactions
420k€736k€1427k€
736 049 €Fourchette: 420 401€ - 1 427 012€
Les capitaux propres comptables (2,8 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
197 945 €×5.3x
Estimation1 048 582 €
611 953€ - 2 046 707€
Multiple CA30%
546 288 €×0.75x
Estimation408 365 €
278 838€ - 743 198€
Multiple RN20%
73 012 €×6.1x
Estimation446 242 €
153 870€ - 903 498€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 261 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée )
Comparez SARL CAVELTI avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SARL CAVELTI en 2025 est de 546 k€.
SARL CAVELTI est-elle rentable ?
Oui, SARL CAVELTI generated a net profit of 73 k€ en 2025.
Où se situe le siège de SARL CAVELTI ?
Le siège de SARL CAVELTI est situé à VAL-D'ISERE (73150), dans le département Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de SARL CAVELTI ?
La liasse fiscale de SARL CAVELTI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SARL CAVELTI ?
SARL CAVELTI exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.