ODALYS RESIDENCES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 272,1 M€ +3 % vs 2024
EBE 2025 -19,1 M€
Résultat net 2025 0€

ODALYS RESIDENCES est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Basée à AIX-EN-PROVENCE (13290), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 272,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 272,1 M€, EBE -19,1 M€ (-7.0 % du CA), résultat net 0€. Au bilan 2024 : capitaux propres 6,3 M€, dettes financières 112,9 M€, trésorerie 2,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ODALYS RESIDENCES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ODALYS RESIDENCES (SIREN 487696080) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 272 084 264 396 249 759 235 474 154 342 174 598 227 929 227 928 210 470
Résultat net 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 202
EBE -19 074 -14 209 -15 351 -5 355 -14 007 -20 551 -16 059 -9 099 -22 856
Marge brute 266 910 260 591 245 196 231 808 152 633 172 962 225 709 225 605 208 918
Résultat d'exploitation 3 591 3 754 885 4 651 -5 812 -7 819 -2 872 -2 645 -6 453
Marge nette 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -10,5 %
Capitaux propres — 6 307 6 307 6 307 6 307 6 307 6 307 6 307 6 307
Dettes financières — 112 865 135 537 129 540 124 431 118 412 91 340 65 209 71 147
Trésorerie — 2 810 20 867 4 611 4 254 2 524 19 208 1 554 13 814
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ODALYS RESIDENCES réalise un chiffre d'affaires de 272,1 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15,2%. Vs 2024 : +3%. Après déduction des consommations (5,2 M€), la marge brute s'établit à 266,9 M€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -19,1 M€, représentant -7,0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à 0 € (0,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

272 083 504 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

266 910 208 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-19 074 423 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 591 168 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1880%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 2%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1 879,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

2,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-7,7 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-5,7 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ODALYS RESIDENCES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 879,8% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 3,5%
Q3: 78,6%
À surveiller 2 149,1 % → 1 879,8 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ODALYS RESIDENCES (1879,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
2,2% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 16,8%
Q3: 53,6%
Moyen

En 2025, l'autonomie financière d'ODALYS RESIDENCES (2,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,41. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,41

Évolution des indicateurs de liquidité
ODALYS RESIDENCES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,41 2025
Q1: 0,27
Méd: 1,08
Q3: 2,86
Bon 1,5 → 1,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ODALYS RESIDENCES (1,41) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 199 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 119 jours. L'écart de 80 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 204 jours de CA, soit 153,9 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 77 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

153 857 780 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

199 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

119 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

204 j

Évolution du BFR et des délais
ODALYS RESIDENCES

Positionnement de ODALYS RESIDENCES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Questions fréquentes sur ODALYS RESIDENCES

Quel est le chiffre d'affaires de ODALYS RESIDENCES ?

Le chiffre d'affaires de ODALYS RESIDENCES en 2025 est de 272,1 M€.

ODALYS RESIDENCES est-elle rentable ?

ODALYS RESIDENCES recorded a net loss en 2017.

Où se situe le siège de ODALYS RESIDENCES ?

Le siège de ODALYS RESIDENCES est situé à AIX-EN-PROVENCE (13290), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de ODALYS RESIDENCES ?

La liasse fiscale de ODALYS RESIDENCES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ODALYS RESIDENCES ?

ODALYS RESIDENCES exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.