ALDI MARCHE CAVAILLON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 387,8 M€ +0 % vs 2023
EBE 2024 -467 k€
Résultat net 2024 -11,8 M€

ALDI MARCHE CAVAILLON est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Supermarchés. Basée à CAVAILLON (84300), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 387,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 387,8 M€, EBE -467 k€ (-0.1 % du CA), résultat net -11,8 M€. Au bilan : capitaux propres 44,5 M€, dettes financières 6,9 M€, trésorerie 2,3 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ALDI MARCHE CAVAILLON est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - ALDI MARCHE CAVAILLON (SIREN 493318380) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 387 762 386 568 354 245 321 140 307 567 289 999 284 475 268 595 246 586
Résultat net -11 825 -16 147 -25 333 -14 740 -10 398 -6 826 -483 -1 140 -263
EBE -467 -2 335 -4 066 -4 002 -582 1 089 5 194 4 366 4 044
Marge brute 105 469 106 915 95 849 86 192 75 651 69 905 68 833 63 324 56 877
Résultat d'exploitation -12 403 -16 148 -17 717 -14 423 -8 990 -5 558 -468 -522 -305
Marge nette -3,0 % -4,2 % -7,2 % -4,6 % -3,4 % -2,4 % -0,2 % -0,4 % -0,1 %
Capitaux propres 44 522 56 328 -9 733 -951 3 550 2 034 8 810 9 315 10 493
Dettes financières 6 864 2 974 3 291 50 2 571 4 439 6 328 3 225 3 078
Trésorerie 2 269 2 945 1 830 2 688 761 878 486 458 428
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ALDI MARCHE CAVAILLON réalise un chiffre d'affaires de 387,8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,0%. Vs 2023 : +0%. Après déduction des consommations (282,3 M€), la marge brute s'établit à 105,5 M€, soit un taux de 27%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -467 k€, représentant -0,1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -11,8 M€ (-3,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

387 761 580 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

105 468 938 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-467 106 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-12 403 047 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-11 825 049 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 15%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (51,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

15,4 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

30,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALDI MARCHE CAVAILLON

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
15,4% 2024
Q1: 11,1%
Méd: 51,6%
Q3: 125,1%
Bon 5,3 % → 15,4 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement d'ALDI MARCHE CAVAILLON (15,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
39,9% 2024
Q1: 21,2%
Méd: 35,3%
Q3: 50,2%
Bon 51,2 % → 39,9 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière d'ALDI MARCHE CAVAILLON (39,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,58. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,58

Évolution des indicateurs de liquidité
ALDI MARCHE CAVAILLON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,58 2024
Q1: 1,14
Méd: 1,49
Q3: 2,08
À surveiller 0,3 → 0,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ALDI MARCHE CAVAILLON (0,58) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 45 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 21 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 21 jours de CA, soit 22,5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 19 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

22 548 336 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

45 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

21 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

21 j

Évolution du BFR et des délais
ALDI MARCHE CAVAILLON

Positionnement de ALDI MARCHE CAVAILLON dans son secteur

Comparaison avec le secteur Supermarchés

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Questions fréquentes sur ALDI MARCHE CAVAILLON

Quel est le chiffre d'affaires de ALDI MARCHE CAVAILLON ?

Le chiffre d'affaires de ALDI MARCHE CAVAILLON en 2024 est de 387,8 M€.

ALDI MARCHE CAVAILLON est-elle rentable ?

ALDI MARCHE CAVAILLON recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ALDI MARCHE CAVAILLON ?

Le siège de ALDI MARCHE CAVAILLON est situé à CAVAILLON (84300), dans le département Vaucluse.

Où trouver la liasse fiscale de ALDI MARCHE CAVAILLON ?

La liasse fiscale de ALDI MARCHE CAVAILLON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALDI MARCHE CAVAILLON ?

ALDI MARCHE CAVAILLON exerce dans le secteur Supermarchés (code NAF 47.11D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.