SA LOCAP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2021 -60 k€
Résultat net 2021 101 k€ +31 % vs 2020

SA LOCAP est une entreprise française créée il y a 45 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques. Basée à CAYENNE (97300), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un résultat net positif de 101 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : EBE -60 k€, résultat net 101 k€. Au bilan : capitaux propres 298 k€, trésorerie 226 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SA LOCAP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SA LOCAP (SIREN 320840945) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C
Résultat net 101 77 165 160
EBE -60 -61 -57 -63
Résultat d'exploitation -60 -61 -58 -63
Marge nette N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 298 225 285 342
Trésorerie 226 128 219 290
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, SA LOCAP dégage un résultat net positif de 101 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2021 : 160 k€ -> 101 k€.

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-60 352 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-60 349 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

100 503 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 96%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 42,8%).

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

95,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SA LOCAP

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
95,6% 2021
Q1: 17,4%
Méd: 42,8%
Q3: 66,3%
Excellent

En 2021, l'autonomie financière de SA LOCAP (95,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 16,34. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

16,34

Évolution des indicateurs de liquidité
SA LOCAP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
16,34 2021
Q1: 1,24
Méd: 2,12
Q3: 3,70
Excellent 10,2 → 16,3 depuis 2017

En 2021, le ratio de liquidité de SA LOCAP (16,34) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 161 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 161 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

161 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SA LOCAP

Positionnement de SA LOCAP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

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Questions fréquentes sur SA LOCAP

Quel est le chiffre d'affaires de SA LOCAP ?

Le chiffre d'affaires de SA LOCAP n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

SA LOCAP est-elle rentable ?

Oui, SA LOCAP generated a net profit of 101 k€ en 2021.

Où se situe le siège de SA LOCAP ?

Le siège de SA LOCAP est situé à CAYENNE (97300), dans le département Guyane.

Où trouver la liasse fiscale de SA LOCAP ?

La liasse fiscale de SA LOCAP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SA LOCAP ?

SA LOCAP exerce dans le secteur Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (code NAF 77.29Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.