RESTAURATION ROISSY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 37,8 M€ +1 % vs 2024
EBE 2025 7,2 M€ +18 % vs 2024
Résultat net 2025 -3,3 M€

RESTAURATION ROISSY est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Restauration de type rapide. Basée à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 37,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 37,8 M€, EBE 7,2 M€ (19.1 % du CA), résultat net -3,3 M€. Au bilan : capitaux propres -4,1 M€, dettes financières 1,5 M€, trésorerie 377 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, RESTAURATION ROISSY est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - RESTAURATION ROISSY (SIREN 413736521) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 37 802 37 392 35 956 24 603 7 272 21 466 45 600 42 153 39 507 47 292
Résultat net -3 307 -5 648 -6 045 -2 563 -6 695 -7 591 -3 732 -2 439 -2 276 -4 226
EBE 7 228 6 131 5 740 4 823 -2 695 277 10 458 9 280 8 224 6 553
Marge brute 27 689 27 004 25 748 17 680 5 277 15 409 33 372 31 044 29 125 33 892
Résultat d'exploitation -3 639 -4 812 -3 809 -2 323 -6 441 -7 274 -3 569 -2 085 -2 395 -3 025
Marge nette -8,7 % -15,1 % -16,8 % -10,4 % -92,1 % -35,4 % -8,2 % -5,8 % -5,8 % -8,9 %
Capitaux propres -4 142 -834 -14 186 -8 141 -5 578 1 117 -8 753 -5 021 -2 581 -305
Dettes financières 1 544 26 14 626 4 942 6 022 5 041 11 219 9 154 5 719 3 364
Trésorerie 377 266 544 428 126 5 128 785 781 662 578
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, RESTAURATION ROISSY réalise un chiffre d'affaires de 37,8 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +51,0%. Vs 2024 : +1%. Après déduction des consommations (10,1 M€), la marge brute s'établit à 27,7 M€, soit un taux de 73%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7,2 M€, représentant 19,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,9%). Le résultat net est déficitaire à -3,3 M€ (-8,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

37 801 598 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

27 689 403 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

7 227 766 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 639 368 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 307 375 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

19,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-6,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,7 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

28,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
RESTAURATION ROISSY

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,21. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,21

Évolution des indicateurs de liquidité
RESTAURATION ROISSY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,21 2025
Q1: 0,57
Méd: 1,12
Q3: 1,88
À surveiller 0,3 → 0,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de RESTAURATION ROISSY (0,21) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 111 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 109 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-21 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 21 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-2 237 855 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

111 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

3 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-21 j

Évolution du BFR et des délais
RESTAURATION ROISSY

Positionnement de RESTAURATION ROISSY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Restauration de type rapide

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Questions fréquentes sur RESTAURATION ROISSY

Quel est le chiffre d'affaires de RESTAURATION ROISSY ?

Le chiffre d'affaires de RESTAURATION ROISSY en 2025 est de 37,8 M€.

RESTAURATION ROISSY est-elle rentable ?

RESTAURATION ROISSY recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de RESTAURATION ROISSY ?

Le siège de RESTAURATION ROISSY est situé à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de RESTAURATION ROISSY ?

La liasse fiscale de RESTAURATION ROISSY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RESTAURATION ROISSY ?

RESTAURATION ROISSY exerce dans le secteur Restauration de type rapide (code NAF 56.10C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.