REALITES est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Supports juridiques de programmes.
Basée à SAINT-HERBLAIN (44800),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 39,4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
chiffre d'affaires 39,4 M€, EBE -11,9 M€ (-30.3 % du CA), résultat net -1,8 M€.
Au bilan : capitaux propres 100,4 M€, dettes financières 65,2 M€, trésorerie 23,9 M€.
En 2023, REALITES réalise un chiffre d'affaires de 39,4 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16,8%. Baisse significative de -17% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -11,9 M€, représentant -30,3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,8 M€ (-4,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
39 354 388 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
39 354 388 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-11 904 724 €
Résultat d'exploitation (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-14 814 976 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-1 830 354 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 60%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (45,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (22,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 74,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 2,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,6%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
60,4 %
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Taux d'endettement
—
101,4 %
183,5 %
81,3 %
61,2 %
142,6 %
91,5 %
60,4 %
Autonomie financière
14,8 %
47,4 %
31,8 %
48,0 %
56,1 %
37,2 %
47,0 %
46,8 %
Capacité de remboursement
—
7,7 ans
26,4 ans
10,8 ans
54,4 ans
58,1 ans
6,6 ans
74,6 ans
CAF sur CA
2,4 %
38,8 %
11,0 %
16,9 %
4,3 %
6,5 %
37,9 %
2,6 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
60,4%2023
Q1: 0,5%
Méd: 45,8%
Q3: 394,2%
Moyen142,6 % → 60,4 % depuis 2021
En 2023, le taux d'endettement de REALITES (60,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
46,8%2023
Q1: 5,3%
Méd: 22,1%
Q3: 61,3%
Bon37,2 % → 46,8 % depuis 2021
En 2023, l'autonomie financière de REALITES (46,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
74,6 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 5,8 ans
À surveiller58,1 ans → 74,6 ans depuis 2021
En 2023, la capacité de remboursement de REALITES (74,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,96. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,1).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,96
Évolution des indicateurs de liquidité REALITES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidité
1,13
12,78
6,68
5,03
6,98
7,75
7,95
2,96
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,962023
Q1: 1,59
Méd: 3,07
Q3: 8,01
Moyen7,8 → 3 depuis 2021
En 2023, le ratio de liquidité de REALITES (2,96) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 300 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 131 jours. L'écart de 169 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 1122 jours de CA, soit 122,7 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 414 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
122 677 860 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
300 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
131 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
1122 j
Évolution du BFR et des délais REALITES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
675 199 €
23 880 649 €
20 171 639 €
29 849 149 €
44 420 808 €
96 013 055 €
150 990 405 €
122 677 860 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
101 j
96 j
170 j
179 j
186 j
245 j
260 j
300 j
Crédit fournisseurs (jours)
146 j
47 j
95 j
78 j
119 j
102 j
106 j
131 j
Positionnement de REALITES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Supports juridiques de programmes
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Comparez REALITES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de REALITES en 2023 est de 39,4 M€.
REALITES est-elle rentable ?
REALITES recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de REALITES ?
Le siège de REALITES est situé à SAINT-HERBLAIN (44800), dans le département Loire-Atlantique.
Où trouver la liasse fiscale de REALITES ?
La liasse fiscale de REALITES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce REALITES ?
REALITES exerce dans le secteur Supports juridiques de programmes (code NAF 41.10D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.