PV SENIORIALES EXPLOITATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 11,6 M€ -52 % vs 2023
EBE 2024 -202 k€
Résultat net 2024 -27,7 M€

PV SENIORIALES EXPLOITATION est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Activités combinées de soutien lié aux bâtiments . Basée à TOULOUSE (31500), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 11,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 11,6 M€, EBE -202 k€ (-1.7 % du CA), résultat net -27,7 M€. Au bilan : capitaux propres -13,7 M€, dettes financières 15,9 M€, trésorerie 976 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, PV SENIORIALES EXPLOITATION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - PV SENIORIALES EXPLOITATION (SIREN 523705366) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 11 632 23 999 19 588 13 454 11 838 8 849 4 515 3 316 1 427
Résultat net -27 663 -6 503 -3 448 -4 207 -2 109 -1 833 -898 -326 23
EBE -202 -1 732 -2 432 -3 278 -1 242 -1 708 -966 -359 37
Marge brute 9 702 21 846 18 429 13 324 10 979 8 847 4 507 3 140 1 427
Résultat d'exploitation -543 -3 589 -3 379 -4 210 -2 106 -1 850 -891 -326 22
Marge nette -237,8 % -27,1 % -17,6 % -31,3 % -17,8 % -20,7 % -19,9 % -9,8 % 1,6 %
Capitaux propres -13 713 -17 050 -10 547 -7 099 -2 892 -783 1 049 747 1 074
Dettes financières 15 939 17 955 13 279 9 495 3 437 3 715 321 614 85
Trésorerie 976 1 810 251 1 702 101 142 603 52 8
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, PV SENIORIALES EXPLOITATION réalise un chiffre d'affaires de 11,6 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,4%). Baisse significative de -52% vs 2023. Après déduction des consommations (1,9 M€), la marge brute s'établit à 9,7 M€, soit un taux de 83%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -202 k€, représentant -1,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -27,7 M€ (-237,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

11 632 293 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

9 701 845 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-202 442 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-543 413 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-27 662 813 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-236,3 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

46,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PV SENIORIALES EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,43. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,43

Évolution des indicateurs de liquidité
PV SENIORIALES EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,43 2024
Q1: 1,21
Méd: 1,67
Q3: 2,86
Bon 1 → 2,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de PV SENIORIALES EXPLOITATION (2,43) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 33 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 20 jours. L'entreprise doit financer 13 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 34 jours de CA, soit 1,1 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 109 372 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

33 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

20 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

34 j

Évolution du BFR et des délais
PV SENIORIALES EXPLOITATION

Positionnement de PV SENIORIALES EXPLOITATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités combinées de soutien lié aux bâtiments

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Questions fréquentes sur PV SENIORIALES EXPLOITATION

Quel est le chiffre d'affaires de PV SENIORIALES EXPLOITATION ?

Le chiffre d'affaires de PV SENIORIALES EXPLOITATION en 2024 est de 11,6 M€.

PV SENIORIALES EXPLOITATION est-elle rentable ?

PV SENIORIALES EXPLOITATION recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de PV SENIORIALES EXPLOITATION ?

Le siège de PV SENIORIALES EXPLOITATION est situé à TOULOUSE (31500), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de PV SENIORIALES EXPLOITATION ?

La liasse fiscale de PV SENIORIALES EXPLOITATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PV SENIORIALES EXPLOITATION ?

PV SENIORIALES EXPLOITATION exerce dans le secteur Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (code NAF 81.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.