PROVA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 97,4 M€ -1 % vs 2023
EBE 2024 -1,5 M€ -113 % vs 2023
Résultat net 2024 -2,5 M€ -120 % vs 2023

PROVA est une entreprise française créée il y a 68 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.. Basée à MONTREUIL (93100), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 97,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 97,4 M€, EBE -1,5 M€ (-1.5 % du CA), résultat net -2,5 M€. Au bilan : capitaux propres 96,2 M€, dettes financières 40,8 M€, trésorerie 42,8 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, PROVA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PROVA (SIREN 582141990) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 97 365 97 883 97 323 98 910 96 390 102 392 106 117 110 918 86 710 68 446
Résultat net -2 485 12 129 15 795 13 188 8 919 7 076 15 349 9 342 5 794 8 654
EBE -1 507 11 184 18 386 15 441 12 557 13 741 26 297 29 081 17 306 18 010
Marge brute 49 166 62 984 63 518 55 780 49 464 49 748 58 979 60 763 45 318 43 434
Résultat d'exploitation -3 500 7 517 16 213 13 498 11 640 10 781 23 640 23 057 15 746 16 642
Marge nette -2,6 % 12,4 % 16,2 % 13,3 % 9,3 % 6,9 % 14,5 % 8,4 % 6,7 % 12,6 %
Capitaux propres 96 235 101 163 100 073 107 128 98 279 89 296 84 769 71 193 54 599 44 409
Dettes financières 40 819 46 076 19 893 25 068 27 487 40 996 37 097 43 228 37 374 17 825
Trésorerie 42 834 51 174 41 446 80 493 66 456 48 865 37 929 21 814 17 376 11 236
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, PROVA réalise un chiffre d'affaires de 97,4 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +0,3%). Léger recul de -1% vs 2023. Après déduction des consommations (48,2 M€), la marge brute s'établit à 49,2 M€, soit un taux de 50%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,5 M€, représentant -1,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 1 % et l'EBE de 113 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 13,0 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -2,5 M€ (-2,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

97 365 314 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

49 166 059 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 506 656 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 499 557 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 485 361 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 42%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 65%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 39,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

42,4 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

65,1 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,8 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

9,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

41,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PROVA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
42,4% 2024
Q1: 0,8%
Méd: 28,5%
Q3: 99,1%
Moyen 19,9 % → 42,4 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de PROVA (42,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
65,1% 2024
Q1: 11,6%
Méd: 39,5%
Q3: 56,3%
Excellent 74,8 % → 65,1 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de PROVA (65,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
9,2 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,7 ans
À surveiller 1,6 ans → 9,2 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement de PROVA (9,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 10,22. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

10,22

Évolution des indicateurs de liquidité
PROVA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
10,22 2024
Q1: 1,16
Méd: 1,99
Q3: 3,21
Excellent 8,3 → 10,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de PROVA (10,22) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 82 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 28 jours. L'écart de 54 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 105 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 219 jours de CA, soit 59,2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 103 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

59 213 689 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

82 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

28 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

105 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

219 j

Évolution du BFR et des délais
PROVA

Positionnement de PROVA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

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Questions fréquentes sur PROVA

Quel est le chiffre d'affaires de PROVA ?

Le chiffre d'affaires de PROVA en 2024 est de 97,4 M€.

PROVA est-elle rentable ?

PROVA recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de PROVA ?

Le siège de PROVA est situé à MONTREUIL (93100), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de PROVA ?

La liasse fiscale de PROVA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PROVA ?

PROVA exerce dans le secteur Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (code NAF 10.89Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.