PROFIL 06 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 9,2 M€ +5 % vs 2024
EBE 2025 346 k€ -23 % vs 2024
Résultat net 2025 7 k€ -94 % vs 2024

PROFIL 06 est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.. Basée à ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83380), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 9,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 9,2 M€, EBE 346 k€ (3.8 % du CA), résultat net 7 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,2 M€, dettes financières 1,6 M€, trésorerie 294 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, PROFIL 06 conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PROFIL 06 (SIREN 384732582) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 9 173 8 777 8 268 8 085 7 580 7 238 7 039 6 591 8 561
Résultat net 7 116 50 88 52 280 573 177 -252
EBE 346 451 275 301 246 504 691 163 44
Marge brute 8 060 7 644 7 445 7 277 7 036 6 793 6 783 6 402 8 021
Résultat d'exploitation 82 186 76 105 69 299 576 201 -49
Marge nette 0,1 % 1,3 % 0,6 % 1,1 % 0,7 % 3,9 % 8,1 % 2,7 % -2,9 %
Capitaux propres — 1 213 1 111 1 077 896 844 168 -405 -582
Dettes financières — 1 604 1 637 1 886 1 320 1 020 1 188 1 341 1 489
Trésorerie — 294 308 494 147 415 366 229 208
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, PROFIL 06 réalise un chiffre d'affaires de 9,2 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4,9%). Vs 2024 : +5%. Après déduction des consommations (1,1 M€), la marge brute s'établit à 8,1 M€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 346 k€, représentant 3,8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 7 k€, soit 0,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

9 172 876 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 059 858 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

345 611 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

81 579 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

6 586 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 121%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (30,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 2,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,1%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

121,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

7,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PROFIL 06

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
121,0% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 24,1%
Q3: 152,1%
Moyen 147,4 % → 121 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de PROFIL 06 (121,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
25,6% 2025
Q1: 12,0%
Méd: 30,4%
Q3: 50,1%
Moyen 21,2 % → 25,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de PROFIL 06 (25,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,94. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,94

Évolution des indicateurs de liquidité
PROFIL 06

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,94 2025
Q1: 1,65
Méd: 2,62
Q3: 7,67
Moyen 1,7 → 1,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de PROFIL 06 (1,94) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 51 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 21 jours. Au global, le BFR représente 124 jours de CA, soit 3,2 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 22 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 172 072 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

51 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

72 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

124 j

Évolution du BFR et des délais
PROFIL 06

Positionnement de PROFIL 06 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (30 transactions). Cette fourchette de 201 361€ à 466 184€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
201k€ 367k€ 466k€
367 128 € Fourchette: 201 361€ - 466 184€

Les capitaux propres comptables (1,2 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 30 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PROFIL 06

Quel est le chiffre d'affaires de PROFIL 06 ?

Le chiffre d'affaires de PROFIL 06 en 2025 est de 9,2 M€.

PROFIL 06 est-elle rentable ?

Oui, PROFIL 06 generated a net profit of 7 k€ en 2025.

Où se situe le siège de PROFIL 06 ?

Le siège de PROFIL 06 est situé à ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83380), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de PROFIL 06 ?

La liasse fiscale de PROFIL 06 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PROFIL 06 ?

PROFIL 06 exerce dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (code NAF 42.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.