POLYCLINIQUE SAINT COME : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 55,0 M€ +4 % vs 2023
EBE 2024 -3,2 M€
Résultat net 2024 -1,1 M€

POLYCLINIQUE SAINT COME est une entreprise française créée il y a 65 ans, spécialisée dans le secteur Activités hospitalières. Basée à COMPIEGNE (60200), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 55,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 55,0 M€, EBE -3,2 M€ (-5.9 % du CA), résultat net -1,1 M€. Au bilan : capitaux propres 17,4 M€, dettes financières 0€, trésorerie 5,5 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, POLYCLINIQUE SAINT COME est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - POLYCLINIQUE SAINT COME (SIREN 926120155) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 55 006 52 643 46 872 46 243 39 836 38 162 36 250 36 007 35 189
Résultat net -1 053 -1 447 -123 434 999 585 -129 642 786
EBE -3 236 -2 999 -1 956 -388 -233 -412 -1 070 -532 71
Marge brute 36 378 35 651 33 381 33 475 28 935 28 482 26 493 26 652 26 548
Résultat d'exploitation -1 854 -2 017 -977 486 630 362 -358 346 748
Marge nette -1,9 % -2,7 % -0,3 % 0,9 % 2,5 % 1,5 % -0,4 % 1,8 % 2,2 %
Capitaux propres 17 434 18 562 20 071 20 043 19 336 18 337 17 752 17 881 17 238
Dettes financières 0 47 27 4 34 0 0 253 756
Trésorerie 5 488 5 948 6 834 6 547 15 555 4 805 4 756 5 137 4 414
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, POLYCLINIQUE SAINT COME réalise un chiffre d'affaires de 55,0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,4%. Vs 2023 : +4%. Après déduction des consommations (18,6 M€), la marge brute s'établit à 36,4 M€, soit un taux de 66%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3,2 M€, représentant -5,9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,1 M€ (-1,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

55 005 516 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

36 377 661 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 236 473 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 854 278 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 052 721 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (44,8%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

60,0 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,1 %

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
POLYCLINIQUE SAINT COME

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,2% 2023
Q1: 0,4%
Méd: 14,2%
Q3: 57,1%
Excellent 0,1 % → 0,2 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement de POLYCLINIQUE SAINT COME (0,2%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
60,0% 2024
Q1: 25,9%
Méd: 44,8%
Q3: 61,3%
Bon 66,6 % → 60 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de POLYCLINIQUE SAINT COME (60,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,23. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,23

Évolution des indicateurs de liquidité
POLYCLINIQUE SAINT COME

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,23 2024
Q1: 1,06
Méd: 1,61
Q3: 2,62
Moyen 1,6 → 1,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de POLYCLINIQUE SAINT COME (1,23) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 22 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 50 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 28 jours. La rotation des stocks est de 13 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 12 jours de CA, soit 1,9 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 873 488 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

22 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

50 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

13 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

12 j

Évolution du BFR et des délais
POLYCLINIQUE SAINT COME

Positionnement de POLYCLINIQUE SAINT COME dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités hospitalières

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Questions fréquentes sur POLYCLINIQUE SAINT COME

Quel est le chiffre d'affaires de POLYCLINIQUE SAINT COME ?

Le chiffre d'affaires de POLYCLINIQUE SAINT COME en 2024 est de 55,0 M€.

POLYCLINIQUE SAINT COME est-elle rentable ?

POLYCLINIQUE SAINT COME recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de POLYCLINIQUE SAINT COME ?

Le siège de POLYCLINIQUE SAINT COME est situé à COMPIEGNE (60200), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de POLYCLINIQUE SAINT COME ?

La liasse fiscale de POLYCLINIQUE SAINT COME est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce POLYCLINIQUE SAINT COME ?

POLYCLINIQUE SAINT COME exerce dans le secteur Activités hospitalières (code NAF 86.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.