S A L OSPEDALE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 18,8 M€ +6 % vs 2023
EBE 2024 2,0 M€ +6 % vs 2023
Résultat net 2024 1,4 M€ -47 % vs 2023

S A L OSPEDALE est une entreprise française créée il y a 126 ans, spécialisée dans le secteur Activités hospitalières. Basée à PORTO-VECCHIO (20137), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 18,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 18,8 M€, EBE 2,0 M€ (10.8 % du CA), résultat net 1,4 M€. Au bilan : capitaux propres -8,2 M€, dettes financières 8,5 M€, trésorerie 592 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, S A L OSPEDALE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - S A L OSPEDALE (SIREN 302791694) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 18 781 17 746 13 837 13 799 12 281 12 459 11 570 12 077 11 610
Résultat net 1 396 2 640 -14 254 467 -113 47 413 -116 445
EBE 2 023 1 908 -3 917 925 602 523 512 304 753
Marge brute 15 989 15 198 11 775 12 293 10 658 10 798 9 918 10 344 9 850
Résultat d'exploitation 1 425 651 -5 866 326 -323 -145 41 -230 264
Marge nette 7,4 % 14,9 % -103,0 % 3,4 % -0,9 % 0,4 % 3,6 % -1,0 % 3,8 %
Capitaux propres -8 223 -9 904 -12 544 3 475 3 008 3 121 3 074 2 661 2 777
Dettes financières 8 548 8 249 4 107 2 433 3 132 1 593 1 926 1 775 1 887
Trésorerie 592 974 58 202 291 1 049 443 36 95
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, S A L OSPEDALE réalise un chiffre d'affaires de 18,8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,2%. Vs 2023 : +6%. Après déduction des consommations (2,8 M€), la marge brute s'établit à 16,0 M€, soit un taux de 85%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,0 M€, représentant 10,8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,4 M€, soit 7,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

18 781 203 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

15 988 695 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 022 621 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 424 691 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 396 099 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

10,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-17,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
S A L OSPEDALE

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,05. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,6) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,05

Évolution des indicateurs de liquidité
S A L OSPEDALE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,05 2024
Q1: 1,06
Méd: 1,61
Q3: 2,62
À surveiller 0,7 → 1,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de S A L OSPEDALE (1,05) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 51 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 103 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 52 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 50 jours de CA, soit 2,6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 82 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 596 126 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

51 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

103 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

5 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

50 j

Évolution du BFR et des délais
S A L OSPEDALE

Positionnement de S A L OSPEDALE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités hospitalières

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Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires 20:

Questions fréquentes sur S A L OSPEDALE

Quel est le chiffre d'affaires de S A L OSPEDALE ?

Le chiffre d'affaires de S A L OSPEDALE en 2024 est de 18,8 M€.

S A L OSPEDALE est-elle rentable ?

Oui, S A L OSPEDALE generated a net profit of 1,4 M€ en 2024.

Où se situe le siège de S A L OSPEDALE ?

Le siège de S A L OSPEDALE est situé à PORTO-VECCHIO (20137).

Où trouver la liasse fiscale de S A L OSPEDALE ?

La liasse fiscale de S A L OSPEDALE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce S A L OSPEDALE ?

S A L OSPEDALE exerce dans le secteur Activités hospitalières (code NAF 86.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.