POLYBAIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 2,8 M€ +16 % vs 2023
EBE 2024 1,8 M€ +115 % vs 2023
Résultat net 2024 -1,7 M€

POLYBAIL est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 2,8 M€, EBE 1,8 M€ (65.1 % du CA), résultat net -1,7 M€. Au bilan : capitaux propres -1,1 M€, dettes financières 39,1 M€, trésorerie 767 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, POLYBAIL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - POLYBAIL (SIREN 519106660) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2015 2014
Chiffre d'affaires 2 786 2 405 105 106 109 911 2 179 2 110 1 386
Résultat net -1 712 -2 480 -2 096 -992 -831 -5 565 542 545 4
EBE 1 814 846 -563 -420 -354 201 1 347 1 123 828
Marge brute 2 786 2 405 105 106 109 911 2 179 2 110 1 386
Résultat d'exploitation 936 -248 -908 -634 -518 -283 941 545 628
Marge nette -61,4 % -103,1 % -1 994,3 % -935,5 % -764,8 % -610,8 % 24,9 % 25,8 % 0,3 %
Capitaux propres -1 133 -10 921 -8 440 -6 344 -5 352 -4 520 1 560 1 032 1 005
Dettes financières 39 086 48 770 45 801 34 609 28 836 25 273 21 774 23 820 24 858
Trésorerie 767 288 183 106 429 292 337 1 091 1 692
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, POLYBAIL réalise un chiffre d'affaires de 2,8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +125,0%. Vs 2023, progression de +16% (2,4 M€ -> 2,8 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,8 M€, représentant 65,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +30,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 24,6%). Le résultat net est déficitaire à -1,7 M€ (-61,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 786 287 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 786 287 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 814 248 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

935 898 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 712 003 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

65,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-29,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-46,9 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

92,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
POLYBAIL

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,53. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,53

Évolution des indicateurs de liquidité
POLYBAIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,53 2024
Q1: 0,84
Méd: 2,66
Q3: 12,42
À surveiller 0,3 → 0,5 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de POLYBAIL (0,53) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 52 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1517 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1465 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 36 jours de CA, soit 278 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 4648 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

278 294 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

52 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1517 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

36 j

Évolution du BFR et des délais
POLYBAIL

Positionnement de POLYBAIL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier

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Questions fréquentes sur POLYBAIL

Quel est le chiffre d'affaires de POLYBAIL ?

Le chiffre d'affaires de POLYBAIL en 2024 est de 2,8 M€.

POLYBAIL est-elle rentable ?

POLYBAIL recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de POLYBAIL ?

Le siège de POLYBAIL est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de POLYBAIL ?

La liasse fiscale de POLYBAIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce POLYBAIL ?

POLYBAIL exerce dans le secteur Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (code NAF 68.32B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.