PHILOMENN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2020 122 k€ -57 % vs 2019

PHILOMENN est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de bière. Basée à TREGUIER (22220), cette société de catégorie ETI affiche en 2020 un résultat net positif de 122 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : résultat net 122 k€. Au bilan : capitaux propres 852 k€, dettes financières 152 k€, trésorerie 690 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, PHILOMENN affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - PHILOMENN (SIREN 493163729) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C
Résultat net 122 286 125 137
EBE N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 852 951 699 584
Dettes financières 152 181 163 247
Trésorerie 690 776 612 544
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, PHILOMENN dégage un résultat net positif de 122 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2017-2020 : 137 k€ -> 122 k€.

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

122 106 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 131,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 62%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 43,0%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

17,9 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

62,5 %

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

36,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PHILOMENN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
17,9% 2020
Q1: 33,5%
Méd: 131,2%
Q3: 347,8%
Excellent 23,4 % → 17,9 % depuis 2018

En 2020, le taux d'endettement de PHILOMENN (17,9%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
62,5% 2020
Q1: 21,5%
Méd: 43,0%
Q3: 62,3%
Excellent

En 2020, l'autonomie financière de PHILOMENN (62,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,79. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,79

Évolution des indicateurs de liquidité
PHILOMENN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,79 2020
Q1: 1,14
Méd: 1,95
Q3: 3,79
Bon 3,4 → 2,8 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité de PHILOMENN (2,79) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Positionnement de PHILOMENN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de bière

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Questions fréquentes sur PHILOMENN

Quel est le chiffre d'affaires de PHILOMENN ?

Le chiffre d'affaires de PHILOMENN n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

PHILOMENN est-elle rentable ?

Oui, PHILOMENN generated a net profit of 122 k€ en 2020.

Où se situe le siège de PHILOMENN ?

Le siège de PHILOMENN est situé à TREGUIER (22220), dans le département Cotes-d'Armor.

Où trouver la liasse fiscale de PHILOMENN ?

La liasse fiscale de PHILOMENN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PHILOMENN ?

PHILOMENN exerce dans le secteur Fabrication de bière (code NAF 11.05Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.