PHILIPPE ARNAUD AGENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 3 k€
EBE 2023 -14 k€
Résultat net 2023 143 k€

PHILIPPE ARNAUD AGENT est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de presse. Basée à SAINT-GEORGES-SUR-CHER (41400), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 3 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 3 k€, EBE -14 k€ (-517.9 % du CA), résultat net 143 k€. Au bilan : capitaux propres 193 k€, dettes financières 30 k€, trésorerie 32 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, PHILIPPE ARNAUD AGENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PHILIPPE ARNAUD AGENT (SIREN 382024644) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires 3 17 13 27 16 23 108 116 156
Résultat net 143 -10 5 -76 -38 -49 22 -18 -25
EBE -14 4 -4 6 -39 -51 18 -9 -15
Marge brute 3 17 13 27 16 23 108 116 156
Résultat d'exploitation -21 -9 -18 -59 -39 -53 14 -7 -28
Marge nette 5 327,3 % -60,1 % 36,1 % -279,0 % -233,0 % -211,0 % 20,8 % -15,1 % -15,9 %
Capitaux propres 193 74 84 79 156 193 243 221 238
Dettes financières 30 33 33 33 33 29 22 18 13
Trésorerie 32 54 31 31 5 43 100 46 91
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, PHILIPPE ARNAUD AGENT réalise un chiffre d'affaires de 3 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2023 (TCAM : -30,2%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -14 k€, représentant -517,9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 143 k€, soit 5327,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 692 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 692 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-13 941 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-21 315 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

143 410 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-517,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 64%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

15,8 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

63,9 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

84,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PHILIPPE ARNAUD AGENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
15,8% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 2,9%
Q3: 38,0%
Moyen 39 % → 15,8 % depuis 2020

En 2023, le taux d'endettement de PHILIPPE ARNAUD AGENT (15,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
63,9% 2023
Q1: 8,6%
Méd: 39,8%
Q3: 67,5%
Bon 52,1 % → 63,9 % depuis 2020

En 2023, l'autonomie financière de PHILIPPE ARNAUD AGENT (63,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,21. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,6) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,21

Évolution des indicateurs de liquidité
PHILIPPE ARNAUD AGENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,21 2023
Q1: 1,42
Méd: 2,58
Q3: 5,66
À surveiller 1,7 → 1,2 depuis 2020

En 2023, le ratio de liquidité de PHILIPPE ARNAUD AGENT (1,21) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3637 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 415 jours. L'écart de 3222 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 493 jours de CA, soit 4 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 343 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 690 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

3637 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

415 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

493 j

Évolution du BFR et des délais
PHILIPPE ARNAUD AGENT

Positionnement de PHILIPPE ARNAUD AGENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de presse

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Questions fréquentes sur PHILIPPE ARNAUD AGENT

Quel est le chiffre d'affaires de PHILIPPE ARNAUD AGENT ?

Le chiffre d'affaires de PHILIPPE ARNAUD AGENT en 2023 est de 3 k€.

PHILIPPE ARNAUD AGENT est-elle rentable ?

Oui, PHILIPPE ARNAUD AGENT generated a net profit of 143 k€ en 2023.

Où se situe le siège de PHILIPPE ARNAUD AGENT ?

Le siège de PHILIPPE ARNAUD AGENT est situé à SAINT-GEORGES-SUR-CHER (41400), dans le département Loir-et-Cher.

Où trouver la liasse fiscale de PHILIPPE ARNAUD AGENT ?

La liasse fiscale de PHILIPPE ARNAUD AGENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PHILIPPE ARNAUD AGENT ?

PHILIPPE ARNAUD AGENT exerce dans le secteur Activités des agences de presse (code NAF 63.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.