CAILLAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2024107,1 M€+5 % vs 2023
EBE 202419,3 M€+20 % vs 2023
Résultat net 202415,1 M€+2 % vs 2023
CAILLAU est une entreprise française
créée il y a 126 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres articles métalliques.
Basée à ROMORANTIN-LANTHENAY (41200),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 107,1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 107,1 M€, EBE 19,3 M€ (18.1 % du CA), résultat net 15,1 M€.
Au bilan : capitaux propres 67,2 M€, dettes financières 25,0 M€, trésorerie 16,6 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CAILLAU conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, CAILLAU réalise un chiffre d'affaires de 107,1 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +3,8%). Vs 2023 : +5%. Après déduction des consommations (38,2 M€), la marge brute s'établit à 69,0 M€, soit un taux de 64%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 19,3 M€, représentant 18,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 15,1 M€, soit 14,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
107 140 561 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
68 984 415 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
19 349 152 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
15 268 776 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
15 094 560 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 37%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (23,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (51,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans). La CAF représente 17,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,7%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
37,2 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
8,7 %
19,1 %
19,0 %
12,7 %
-1 718,5 %
49,8 %
45,6 %
33,6 %
37,2 %
Autonomie financière
63,9 %
66,6 %
66,9 %
73,2 %
-6,2 %
52,2 %
46,3 %
53,6 %
54,7 %
Capacité de remboursement
0,3 ans
0,7 ans
0,8 ans
0,5 ans
-31,5 ans
2,1 ans
1,8 ans
1,2 ans
1,3 ans
CAF sur CA
15,6 %
16,9 %
14,8 %
16,9 %
—
18,0 %
17,1 %
17,7 %
17,8 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
37,2%2024
Q1: 4,3%
Méd: 23,3%
Q3: 63,9%
Moyen45,6 % → 37,2 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de CAILLAU (37,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
54,7%2024
Q1: 33,5%
Méd: 51,2%
Q3: 66,9%
Bon46,3 % → 54,7 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de CAILLAU (54,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
1,3 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 1,9 ans
Moyen1,8 ans → 1,3 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de CAILLAU (1,3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,13. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,3).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,13
Évolution des indicateurs de liquidité CAILLAU
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2,39
3,76
3,57
4,36
20,44
3,68
2,62
2,86
3,13
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,132024
Q1: 1,58
Méd: 2,30
Q3: 3,67
Bon2,6 → 3,1 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de CAILLAU (3,13) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 64 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. L'entreprise doit financer 11 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 97 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 182 jours de CA, soit 54,3 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 172 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
54 255 980 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
64 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
53 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
97 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
182 j
Évolution du BFR et des délais CAILLAU
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
27 714 766 €
38 788 172 €
45 451 835 €
40 661 579 €
0 €
76 797 596 €
69 435 806 €
59 696 433 €
54 255 980 €
Rotation des stocks (jours)
84 j
94 j
109 j
88 j
0 j
94 j
98 j
86 j
97 j
Crédit clients (jours)
61 j
63 j
58 j
56 j
0 j
62 j
76 j
71 j
64 j
Crédit fournisseurs (jours)
67 j
54 j
50 j
42 j
256 j
63 j
81 j
69 j
53 j
Positionnement de CAILLAU dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres articles métalliques
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 8 446 958€ à 73 358 842€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
8446k€15545k€73358k€
15 545 196 €Fourchette: 8 446 958€ - 73 358 842€
Les capitaux propres comptables (67,2 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication d'autres articles métalliques)
Comparez CAILLAU avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CAILLAU en 2024 est de 107,1 M€.
CAILLAU est-elle rentable ?
Oui, CAILLAU generated a net profit of 15,1 M€ en 2024.
Où se situe le siège de CAILLAU ?
Le siège de CAILLAU est situé à ROMORANTIN-LANTHENAY (41200), dans le département Loir-et-Cher.
Où trouver la liasse fiscale de CAILLAU ?
La liasse fiscale de CAILLAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAILLAU ?
CAILLAU exerce dans le secteur Fabrication d'autres articles métalliques (code NAF 25.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.