OTICO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202523,5 M€-5 % vs 2024
EBE 2025592 k€-25 % vs 2024
Résultat net 2025-1,6 M€
OTICO est une entreprise française
créée il y a 30 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Basée à CHALMAISON (77650),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 23,5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 23,5 M€, EBE 592 k€ (2.5 % du CA), résultat net -1,6 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 10,5 M€, dettes financières 4,1 M€, trésorerie 822 k€.
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.
En synthèse, OTICO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2025, OTICO réalise un chiffre d'affaires de 23,5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -7,1%). Léger recul de -5% vs 2024. Après déduction des consommations (13,1 M€), la marge brute s'établit à 10,4 M€, soit un taux de 44%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 592 k€, représentant 2,5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,2%). Le résultat net est déficitaire à -1,6 M€ (-6,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
23 457 657 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
10 398 704 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
591 707 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-1 525 052 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-1 560 959 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (61,7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 2,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,0%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
28,5 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
58,8 %
74,7 %
107,1 %
173,2 %
137,3 %
115,5 %
48,1 %
36,9 %
38,6 %
28,5 %
Autonomie financière
45,4 %
38,5 %
32,2 %
28,0 %
28,0 %
26,4 %
30,2 %
39,8 %
44,3 %
38,9 %
Capacité de remboursement
-9,1 ans
-5,1 ans
2,7 ans
-14,0 ans
4,3 ans
2,4 ans
0,9 ans
1,7 ans
3,3 ans
4,2 ans
CAF sur CA
-628,0 %
-2,3 %
5,1 %
-3,1 %
5,4 %
5,9 %
9,7 %
6,8 %
4,2 %
2,5 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
28,5%2025
Q1: 1,7%
Méd: 5,9%
Q3: 31,2%
Moyen36,9 % → 28,5 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement d'OTICO (28,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
38,9%2025
Q1: 39,1%
Méd: 61,7%
Q3: 72,7%
À surveiller
En 2025, l'autonomie financière d'OTICO (38,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
4,2 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,4 ans
À surveiller1,7 ans → 4,2 ans depuis 2023
En 2025, la capacité de remboursement d'OTICO (4,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,93. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,93
Évolution des indicateurs de liquidité OTICO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2,43
1,26
1,21
1,91
1,25
0,94
1,03
1,13
1,05
0,93
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,932025
Q1: 1,79
Méd: 2,61
Q3: 3,73
À surveiller1,1 → 0,9 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité d'OTICO (0,93) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 44 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 99 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 55 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 82 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 67 jours de CA, soit 4,4 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 24 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
4 397 372 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
44 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
99 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
82 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
67 j
Évolution du BFR et des délais OTICO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
0 €
7 940 843 €
8 436 030 €
6 651 927 €
10 740 557 €
8 928 648 €
4 856 183 €
5 634 158 €
4 331 643 €
4 397 372 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
73 j
69 j
87 j
67 j
56 j
53 j
57 j
68 j
82 j
Crédit clients (jours)
0 j
42 j
37 j
52 j
55 j
46 j
43 j
38 j
43 j
44 j
Crédit fournisseurs (jours)
76 j
87 j
68 j
77 j
112 j
100 j
69 j
76 j
70 j
99 j
Positionnement de OTICO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Estimation de Valorisation
Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'OTICO est estimée à
2 273 853 €
(fourchette 1 045 006€ - 3 509 376€).
Avec un EBE de 591 707€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.21x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2025
80 tx
1045k€2273k€3509k€
2 273 853 €Fourchette: 1 045 006€ - 3 509 376€
Les capitaux propres comptables (10,5 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
591 707 €×1.3x
Estimation747 251 €
297 285€ - 1 683 859€
Multiple CA30%
23 457 657 €×0.21x
Estimation4 818 190 €
2 291 208€ - 6 551 906€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez OTICO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de OTICO en 2025 est de 23,5 M€.
OTICO est-elle rentable ?
OTICO recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de OTICO ?
Le siège de OTICO est situé à CHALMAISON (77650), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de OTICO ?
La liasse fiscale de OTICO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce OTICO ?
OTICO exerce dans le secteur Fabrication d'autres articles en caoutchouc (code NAF 22.19Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.