OREADE SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 22,6 M€ -8 % vs 2024
EBE 2025 5,0 M€ -35 % vs 2024
Résultat net 2025 2,9 M€ -31 % vs 2024

OREADE SAS est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux. Basée à SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE (76170), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 22,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 22,6 M€, EBE 5,0 M€ (22.2 % du CA), résultat net 2,9 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 5,5 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, OREADE SAS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - OREADE SAS (SIREN 803806793) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 22 603 24 537 23 436 19 350 17 273 14 781 13 842 16 532 14 816 16 550
Résultat net 2 931 4 221 5 091 2 410 1 583 -1 005 -1 854 1 618 -67 1 235
EBE 5 026 7 779 7 771 4 793 1 892 786 -394 3 792 533 3 597
Marge brute 22 881 24 503 23 409 19 336 17 177 14 776 13 957 16 571 14 969 16 754
Résultat d'exploitation 3 989 5 662 6 874 3 184 1 570 -877 -1 747 1 919 173 1 471
Marge nette 13,0 % 17,2 % 21,7 % 12,5 % 9,2 % -6,8 % -13,4 % 9,8 % -0,5 % 7,5 %
Capitaux propres — 5 476 6 438 4 417 2 098 607 -1 397 549 -1 041 -886
Dettes financières — — — — 0 8 052 12 225 — — —
Trésorerie — — — — — — 73 42 7 40
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, OREADE SAS réalise un chiffre d'affaires de 22,6 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,0%. Léger recul de -8% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5,0 M€, représentant 22,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 8 % et l'EBE de 35 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 9,5 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,9 M€, soit 13,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

22 602 789 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

22 881 447 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 025 972 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 988 957 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 930 855 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

22,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27,7%). La CAF représente 15,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10,7%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

20,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15,3 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

33,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OREADE SAS

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
20,6% 2025
Q1: 15,8%
Méd: 27,7%
Q3: 47,2%
Moyen 35,4 % → 20,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'OREADE SAS (20,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,04. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,04

Évolution des indicateurs de liquidité
OREADE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,04 2025
Q1: 1,03
Méd: 1,50
Q3: 2,81
Moyen 1,1 → 1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'OREADE SAS (1,04) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 68 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 135 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 67 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 24 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 112 jours de CA, soit 7,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 90 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 021 104 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

68 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

135 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

24 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

112 j

Évolution du BFR et des délais
OREADE SAS

Positionnement de OREADE SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (44 transactions). Cette fourchette de 1 967 282€ à 14 152 907€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
1967k€ 3148k€ 14152k€
3 148 354 € Fourchette: 1 967 282€ - 14 152 907€

Les capitaux propres comptables (5,5 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 44 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur OREADE SAS

Quel est le chiffre d'affaires de OREADE SAS ?

Le chiffre d'affaires de OREADE SAS en 2025 est de 22,6 M€.

OREADE SAS est-elle rentable ?

Oui, OREADE SAS generated a net profit of 2,9 M€ en 2025.

Où se situe le siège de OREADE SAS ?

Le siège de OREADE SAS est situé à SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE (76170), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de OREADE SAS ?

La liasse fiscale de OREADE SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OREADE SAS ?

OREADE SAS exerce dans le secteur Traitement et élimination des déchets non dangereux (code NAF 38.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.