OPTALYS est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Autre création artistique.
Basée à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 318€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 318€, EBE -54 k€ (-16957.9 % du CA), résultat net -56 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, OPTALYS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Simplifié · montants en k€
En 2021, OPTALYS réalise un chiffre d'affaires de 318 €. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2021 (TCAM : -71,5%). Baisse significative de -99% vs 2020. Après déduction des consommations (42 €), la marge brute s'établit à 276 €, soit un taux de 87%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -54 k€, représentant -16957,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 99 % et l'EBE de 211 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 16924,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -56 k€ (-17459,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
318 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
276 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-53 926 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-55 634 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-55 520 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 88,20. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
88,20
Évolution des indicateurs de liquidité OPTALYS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2019
2020
2021
Ratio de liquidité
7,83
12,29
104,11
88,20
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
88,202021
Q1: 2,14
Méd: 3,26
Q3: 8,14
Excellent12,3 → 88,2 depuis 2019
En 2021, le ratio de liquidité d'OPTALYS (88,20) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 15 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 15 jours. Le BFR est négatif (-897 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2021, le BFR s'est amélioré de 857 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-792 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
15 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-897 j
Évolution du BFR et des délais OPTALYS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
-18 371 €
-9 982 €
4 395 €
-792 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
31 j
28 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
56 j
76 j
14 j
15 j
Positionnement de OPTALYS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Autre création artistique
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Comparez OPTALYS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de OPTALYS en 2021 est de 318€.
OPTALYS est-elle rentable ?
OPTALYS recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de OPTALYS ?
Le siège de OPTALYS est situé à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), dans le département Val-de-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de OPTALYS ?
La liasse fiscale de OPTALYS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce OPTALYS ?
OPTALYS exerce dans le secteur Autre création artistique (code NAF 90.03B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.