NOVELLINI FRANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
NOVELLINI FRANCE est une entreprise française
créée il y a 38 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Basée à VINEUIL (41350),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 31.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, NOVELLINI FRANCE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, NOVELLINI FRANCE réalise un chiffre d'affaires de 31.8 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +3.8%). Vs 2023, progression de +16% (27.4 M€ -> 31.8 M€). Après déduction des consommations (22.8 M€), la marge brute s'établit à 8.9 M€, soit un taux de 28%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 462 k€, représentant 1.5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 30 k€, soit 0.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
31 776 133 €
Marge brute (2024)
?
8 936 831 €
Résultat net (2024)
?
29 599 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 54%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 20%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (45.9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans) et mérite attention. La CAF représente 0.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
53.61%
Autonomie financière (2024)
?
19.84%
CAF sur CA (2024)
?
0.45%
Cap. Remboursement (2024)
?
8.42
Ratio de vétusté (2024)
?
4.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
532.461 |
713.676 |
587.477 |
36.962 |
143.147 |
120.98 |
100.574 |
77.769 |
53.607 |
| Autonomie financière |
8.559 |
6.451 |
7.153 |
16.911 |
16.096 |
17.259 |
18.387 |
19.502 |
19.84 |
| Capacité de remboursement |
44.18 |
-77.692 |
39.857 |
-1.909 |
-7.673 |
-6.104 |
-5.223 |
-4.642 |
8.417 |
| CAF sur CA |
1.106% |
-0.687% |
1.094% |
-1.383% |
-1.456% |
-1.367% |
-1.311% |
-1.344% |
0.446% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.42%
Méd: 14.87%
Q3: 57.42%
Average
En 2024, le taux d'endettement de NOVELLINI FRANCE (53.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 22.37%
Méd: 45.9%
Q3: 63.84%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de NOVELLINI FRANCE (19.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 2.13 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement de NOVELLINI FRANCE (8.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.16. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.3) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 30.2x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.5x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.16
Couverture des intérêts (2024)
?
30.18
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.53132 |
1.56804 |
1.56064 |
1.24858 |
1.62802 |
1.59775 |
1.56969 |
1.24425 |
1.16232 |
| Couverture des intérêts |
46.283 |
-25.246 |
23.404 |
-125.089 |
-54.684 |
-38.106 |
-60.562 |
-160.673 |
30.185 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.55
Méd: 2.28
Q3: 3.5
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de NOVELLINI FRANCE (1.16) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 8.76x
Excellent
+76 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de NOVELLINI FRANCE (30.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 50 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 35 jours. L'entreprise doit financer 15 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 36 jours de CA, soit 3.2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 20 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
3 216 380 €
Crédit Clients (2024)
?
50 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
35 j
Rotation des stocks (2024)
?
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
36 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
20 193 878 € |
21 565 997 € |
19 337 503 € |
7 309 591 € |
7 055 218 € |
5 018 302 € |
3 891 793 € |
4 353 605 € |
3 216 380 € |
| Rotation des stocks (jours) |
30 |
29 |
24 |
17 |
10 |
9 |
2 |
3 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
169 |
189 |
191 |
70 |
96 |
72 |
61 |
65 |
50 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
155 |
160 |
161 |
67 |
49 |
28 |
29 |
46 |
35 |
Positionnement de NOVELLINI FRANCE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (39 transactions).
Cette fourchette de 1 559 597€ à 2 415 380€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
2 076 954 €
Fourchette: 1 559 597€ - 2 415 380€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 39 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur NOVELLINI FRANCE
Quel est le chiffre d'affaires de NOVELLINI FRANCE ?
Le chiffre d'affaires de NOVELLINI FRANCE en 2024 est de 31.8 M€.
NOVELLINI FRANCE est-elle rentable ?
Oui, NOVELLINI FRANCE generated a net profit of 30 k€ en 2024.
Où se situe le siège de NOVELLINI FRANCE ?
Le siège de NOVELLINI FRANCE est situé à VINEUIL (41350), dans le département Loir-et-Cher.
Où trouver la liasse fiscale de NOVELLINI FRANCE ?
La liasse fiscale de NOVELLINI FRANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce NOVELLINI FRANCE ?
NOVELLINI FRANCE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration (code NAF 46.73B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.