NGE TMF : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 15,6 M€ -28 % vs 2024
EBE 2025 -3,8 M€
Résultat net 2025 -3,2 M€

NGE TMF est une entreprise française créée il y a 4 ans, spécialisée dans le secteur Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux. Basée à SAINT-ETIENNE-DU-GRES (13103), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 15,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 15,6 M€, EBE -3,8 M€ (-24.3 % du CA), résultat net -3,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 75 k€, dettes financières 8,2 M€, trésorerie 2 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, NGE TMF est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - NGE TMF (SIREN 908462773) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 15 647 21 830 6 252 N/C N/C
Résultat net -3 203 -1 783 -627 -3 -2
EBE -3 800 -2 644 -874 -3 -2
Marge brute 12 952 15 242 3 578 — —
Résultat d'exploitation -3 444 -1 730 -785 -3 -2
Marge nette -20,5 % -8,2 % -10,0 % N/C N/C
Capitaux propres — 75 -481 5 8
Dettes financières — 8 178 1 107 0 —
Trésorerie — 2 8 6 10
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, NGE TMF réalise un chiffre d'affaires de 15,6 M€. Sur la période 2023-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +58,2%. Baisse significative de -28% vs 2024. Après déduction des consommations (2,7 M€), la marge brute s'établit à 13,0 M€, soit un taux de 83%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3,8 M€, représentant -24,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 28 % et l'EBE de 44 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 12,2 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3,2 M€ (-20,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

15 646 684 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

12 951 724 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 800 261 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 444 022 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 202 716 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-24,3 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3891%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (45,0%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3 890,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-13,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-4,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

78,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
NGE TMF

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3 890,9% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 4,8%
Q3: 24,4%
À surveiller 10 919,6 % → 3 890,9 % depuis 2024

En 2025, le taux d'endettement de NGE TMF (3890,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
1,4% 2025
Q1: 18,7%
Méd: 45,0%
Q3: 61,9%
À surveiller 0,4 % → 1,4 % depuis 2024

En 2025, l'autonomie financière de NGE TMF (1,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,66. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,66

Évolution des indicateurs de liquidité
NGE TMF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,66 2025
Q1: 1,39
Méd: 1,93
Q3: 3,09
Moyen 1 → 1,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de NGE TMF (1,66) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 183 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 101 jours. L'écart de 82 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 221 jours de CA, soit 9,6 M€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2025, le BFR s'est amélioré de 11 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

9 606 438 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

183 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

101 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

6 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

221 j

Évolution du BFR et des délais
NGE TMF

Positionnement de NGE TMF dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Entreprises similaires (Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux)

Comparez NGE TMF avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Principales entreprises : Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux:

Principales entreprises : Bouches-du-Rhone

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Bouches-du-Rhone:

Voir le classement complet du département Bouches-du-Rhone

Questions fréquentes sur NGE TMF

Quel est le chiffre d'affaires de NGE TMF ?

Le chiffre d'affaires de NGE TMF en 2025 est de 15,6 M€.

NGE TMF est-elle rentable ?

NGE TMF recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de NGE TMF ?

Le siège de NGE TMF est situé à SAINT-ETIENNE-DU-GRES (13103), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de NGE TMF ?

La liasse fiscale de NGE TMF est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NGE TMF ?

NGE TMF exerce dans le secteur Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux (code NAF 42.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.