HYDROKARST est une entreprise française
créée il y a 49 ans,
spécialisée dans le secteur Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
Basée à SASSENAGE (38360),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 38,1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 38,1 M€, EBE 1,4 M€ (3.6 % du CA), résultat net 132 k€.
Au bilan : capitaux propres 5,5 M€, dettes financières 8,4 M€, trésorerie 1,3 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, HYDROKARST affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - HYDROKARST (SIREN 310232160) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, HYDROKARST réalise un chiffre d'affaires de 38,1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,7%. Léger recul de -6% vs 2023. Après déduction des consommations (2,0 M€), la marge brute s'établit à 36,1 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,4 M€, représentant 3,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 6 % et l'EBE de 49 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,0 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 132 k€, soit 0,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
38 149 784 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
36 115 389 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 387 066 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 160 280 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
131 719 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 153%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37,6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
152,9 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité HYDROKARST
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
129,3 %
195,0 %
289,8 %
337,1 %
213,8 %
212,9 %
152,9 %
Autonomie financière
21,1 %
11,0 %
9,2 %
9,9 %
14,5 %
15,3 %
15,0 %
Capacité de remboursement
4,3 ans
225,2 ans
-7,8 ans
33,4 ans
6,6 ans
0,0 ans
-19,9 ans
CAF sur CA
5,6 %
0,1 %
-5,0 %
1,2 %
3,5 %
519,3 %
-0,7 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
152,9%2024
Q1: 0,4%
Méd: 14,0%
Q3: 62,1%
À surveiller213,8 % → 152,9 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de HYDROKARST (152,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
15,0%2024
Q1: 26,3%
Méd: 37,6%
Q3: 56,0%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de HYDROKARST (15,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
6,7 ans2022
Q1: 0,1 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 3,1 ans
À surveiller
En 2022, la capacité de remboursement de HYDROKARST (6,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,37. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,37
Évolution des indicateurs de liquidité HYDROKARST
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,45
1,14
1,37
1,62
1,59
1,74
1,37
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,372024
Q1: 1,37
Méd: 1,91
Q3: 2,85
Moyen1,6 → 1,4 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de HYDROKARST (1,37) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 185 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 117 jours. L'écart de 68 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 10 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 183 jours de CA, soit 19,4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 34 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
19 402 980 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
185 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
117 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
10 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
183 j
Évolution du BFR et des délais HYDROKARST
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
15 980 023 €
16 995 910 €
23 946 260 €
20 098 578 €
19 224 585 €
17 891 423 €
19 402 980 €
Rotation des stocks (jours)
10 j
17 j
16 j
11 j
8 j
9 j
10 j
Crédit clients (jours)
102 j
230 j
273 j
225 j
173 j
154 j
185 j
Crédit fournisseurs (jours)
118 j
230 j
220 j
150 j
110 j
82 j
117 j
Positionnement de HYDROKARST dans son secteur
Comparaison avec le secteur Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions).
Cette fourchette de 842 681€ à 1 996 466€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
842k€1528k€1996k€
1 528 789 €Fourchette: 842 681€ - 1 996 466€
Les capitaux propres comptables (5,5 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux)
Comparez HYDROKARST avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de HYDROKARST en 2024 est de 38,1 M€.
HYDROKARST est-elle rentable ?
Oui, HYDROKARST generated a net profit of 132 k€ en 2024.
Où se situe le siège de HYDROKARST ?
Le siège de HYDROKARST est situé à SASSENAGE (38360), dans le département Isere.
Où trouver la liasse fiscale de HYDROKARST ?
La liasse fiscale de HYDROKARST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HYDROKARST ?
HYDROKARST exerce dans le secteur Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux (code NAF 42.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.