NEPTUNUS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 7,8 M€ -0 % vs 2023
EBE 2024 1,7 M€ +11 % vs 2023
Résultat net 2024 130 k€ -4 % vs 2023

NEPTUNUS est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Basée à VILLEPINTE (93420), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 7,8 M€, EBE 1,7 M€ (22.2 % du CA), résultat net 130 k€. Au bilan : capitaux propres 314 k€, dettes financières 36 k€, trésorerie 1,2 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, NEPTUNUS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - NEPTUNUS (SIREN 388461238) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 7 751 7 757 3 014 1 105 1 929 5 256 3 496 4 381 3 179 4 595
Résultat net 130 135 36 747 27 82 67 64 29 66
EBE 1 718 1 542 70 744 -0 107 52 -18 105 68
Marge brute 7 751 7 757 3 014 1 105 1 929 5 256 3 496 4 381 3 179 4 595
Résultat d'exploitation 1 719 1 544 54 751 23 88 57 68 54 80
Marge nette 1,7 % 1,7 % 1,2 % 67,6 % 1,4 % 1,6 % 1,9 % 1,4 % 0,9 % 1,4 %
Capitaux propres 314 184 1 249 1 212 465 438 357 290 226 198
Dettes financières 36 198 46 6 445 425 164 104 50 15
Trésorerie 1 164 851 529 1 159 989 1 316 641 360 277 157
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, NEPTUNUS réalise un chiffre d'affaires de 7,8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +41,6%. Léger recul de -0% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,7 M€, représentant 22,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (95,9%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 130 k€, soit 1,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

7 751 349 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 751 349 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 717 762 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 719 202 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

130 356 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

22,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (60,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 5%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (32,6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8 ans). La CAF représente 1,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (91,7%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

11,3 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

4,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
NEPTUNUS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
11,3% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 60,4%
Q3: 254,6%
Bon

En 2024, le taux d'endettement de NEPTUNUS (11,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
4,9% 2024
Q1: 17,9%
Méd: 32,6%
Q3: 57,8%
À surveiller 66,6 % → 4,9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de NEPTUNUS (4,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,3 ans 2024
Q1: 0,4 ans
Méd: 1,8 ans
Q3: 3,3 ans
Excellent 0,9 ans → 0,3 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de NEPTUNUS (0,3 an) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,23. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,23

Évolution des indicateurs de liquidité
NEPTUNUS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,23 2024
Q1: 0,16
Méd: 1,22
Q3: 2,91
Bon 7 → 1,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de NEPTUNUS (1,23) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 34 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 222 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 188 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 162 jours de CA, soit 3,5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 236 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 485 549 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

34 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

222 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

162 j

Évolution du BFR et des délais
NEPTUNUS

Positionnement de NEPTUNUS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (38 transactions). Cette fourchette de 3 163 599€ à 5 261 854€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
3163k€ 3417k€ 5261k€
3 417 821 € Fourchette: 3 163 599€ - 5 261 854€
NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 38 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur NEPTUNUS

Quel est le chiffre d'affaires de NEPTUNUS ?

Le chiffre d'affaires de NEPTUNUS en 2024 est de 7,8 M€.

NEPTUNUS est-elle rentable ?

Oui, NEPTUNUS generated a net profit of 130 k€ en 2024.

Où se situe le siège de NEPTUNUS ?

Le siège de NEPTUNUS est situé à VILLEPINTE (93420), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de NEPTUNUS ?

La liasse fiscale de NEPTUNUS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NEPTUNUS ?

NEPTUNUS exerce dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (code NAF 77.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.