MOOD MEDIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 14,1 M€ +12 % vs 2020
EBE 2021 655 k€
Résultat net 2021 -1,8 M€

MOOD MEDIA est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Basée à RUEIL-MALMAISON (92500), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 14,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 14,1 M€, EBE 655 k€ (4.7 % du CA), résultat net -1,8 M€. Au bilan : capitaux propres 991 k€, dettes financières 13,4 M€, trésorerie 95 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, MOOD MEDIA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - MOOD MEDIA (SIREN 345214324) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 14 070 12 557 16 969 19 451 24 781 30 964
Résultat net -1 772 -2 348 -3 114 490 2 371 2 979
EBE 655 -1 545 1 016 1 327 1 108 2 208
Marge brute 11 631 9 778 13 892 15 504 20 812 22 974
Résultat d'exploitation -1 051 -4 198 -1 228 -608 -1 679 90
Marge nette -12,6 % -18,7 % -18,4 % 2,5 % 9,6 % 9,6 %
Capitaux propres 991 2 763 5 111 8 225 7 735 5 364
Dettes financières 13 380 13 551 14 843 4 511 5 825 10 379
Trésorerie 95 18 74 78 89 52
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, MOOD MEDIA réalise un chiffre d'affaires de 14,1 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2021 (TCAM : -13,2%). Vs 2020, progression de +12% (12,6 M€ -> 14,1 M€). Après déduction des consommations (2,4 M€), la marge brute s'établit à 11,6 M€, soit un taux de 83%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 655 k€, représentant 4,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +17,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (82,4%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -1,8 M€ (-12,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

14 069 882 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

11 631 464 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

655 065 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 051 196 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 771 903 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1350%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 3%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (65,1%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,2 ans) et mérite attention. La CAF représente 14,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (78,8%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1 349,7 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

3,4 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

14,9 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

6,4 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

3,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MOOD MEDIA

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
3,4% 2021
Q1: 31,4%
Méd: 65,1%
Q3: 103,9%
À surveiller 15,2 % → 3,4 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de MOOD MEDIA (3,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
6,4 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,2 ans
Q3: 3,4 ans
À surveiller

En 2021, la capacité de remboursement de MOOD MEDIA (6,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,82. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,1).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,82

Évolution des indicateurs de liquidité
MOOD MEDIA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,82 2021
Q1: 0,00
Méd: 1,05
Q3: 2,68
Bon 1,5 → 1,8 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de MOOD MEDIA (1,82) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 356 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 367 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 11 jours. La rotation des stocks est de 22 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 536 jours de CA, soit 20,9 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 104 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

20 940 909 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

356 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

367 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

22 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

536 j

Évolution du BFR et des délais
MOOD MEDIA

Positionnement de MOOD MEDIA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (38 transactions). Cette fourchette de 3 754 246€ à 5 833 939€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2021
Indicatif
3754k€ 3872k€ 5833k€
3 872 631 € Fourchette: 3 754 246€ - 5 833 939€
NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 38 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur MOOD MEDIA

Quel est le chiffre d'affaires de MOOD MEDIA ?

Le chiffre d'affaires de MOOD MEDIA en 2021 est de 14,1 M€.

MOOD MEDIA est-elle rentable ?

MOOD MEDIA recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de MOOD MEDIA ?

Le siège de MOOD MEDIA est situé à RUEIL-MALMAISON (92500), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de MOOD MEDIA ?

La liasse fiscale de MOOD MEDIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MOOD MEDIA ?

MOOD MEDIA exerce dans le secteur Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (code NAF 77.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.