LA SEYNOISE DES EAUX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20248,9 M€-4 % vs 2023
EBE 2024470 k€-44 % vs 2023
Résultat net 2024-597 k€
LA SEYNOISE DES EAUX est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau.
Basée à LA SEYNE-SUR-MER (83500),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 8,9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 8,9 M€, EBE 470 k€ (5.3 % du CA), résultat net -597 k€.
Au bilan : capitaux propres -612 k€, dettes financières 281 k€, trésorerie 1 k€.
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.
En synthèse, LA SEYNOISE DES EAUX est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - LA SEYNOISE DES EAUX (SIREN 832604532) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, LA SEYNOISE DES EAUX réalise un chiffre d'affaires de 8,9 M€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +0,8%). Léger recul de -4% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 470 k€, représentant 5,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 4 % et l'EBE de 44 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,9 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,0%). Le résultat net est déficitaire à -597 k€ (-6,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
8 871 758 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
8 870 678 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
470 234 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-619 854 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-596 728 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,7%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
13,0 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité LA SEYNOISE DES EAUX
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
27,6 %
70,0 %
56,2 %
29,3 %
17,6 %
15,2 %
13,0 %
Autonomie financière
19,9 %
9,1 %
6,1 %
13,9 %
20,0 %
17,9 %
15,0 %
Capacité de remboursement
0,9 ans
1,9 ans
0,7 ans
0,6 ans
0,6 ans
0,8 ans
1,5 ans
CAF sur CA
9,0 %
4,2 %
9,5 %
11,1 %
9,1 %
4,9 %
2,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
13,0%2024
Q1: 0,1%
Méd: 2,2%
Q3: 25,7%
Moyen17,6 % → 13 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de LA SEYNOISE DES EAUX (13,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
15,0%2024
Q1: 7,7%
Méd: 17,4%
Q3: 39,6%
Moyen20,1 % → 15 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de LA SEYNOISE DES EAUX (15,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,96. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,96
Évolution des indicateurs de liquidité LA SEYNOISE DES EAUX
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,05
0,97
1,00
1,03
1,04
1,03
0,96
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,962024
Q1: 0,99
Méd: 1,13
Q3: 1,51
À surveiller1 → 1 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de LA SEYNOISE DES EAUX (0,96) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 250 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 27 jours. L'écart de 223 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 16 jours de CA, soit 400 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 125 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
400 382 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
250 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
27 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
16 j
Évolution du BFR et des délais LA SEYNOISE DES EAUX
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-2 553 806 €
-3 779 464 €
-6 209 847 €
-2 559 383 €
-2 640 817 €
-2 462 945 €
400 382 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
1 j
2 j
0 j
Crédit clients (jours)
199 j
125 j
167 j
151 j
139 j
151 j
250 j
Crédit fournisseurs (jours)
29 j
26 j
36 j
39 j
16 j
25 j
27 j
Positionnement de LA SEYNOISE DES EAUX dans son secteur
Comparaison avec le secteur Captage, traitement et distribution d'eau
Entreprises similaires (Captage, traitement et distribution d'eau)
Comparez LA SEYNOISE DES EAUX avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de LA SEYNOISE DES EAUX ?
Le chiffre d'affaires de LA SEYNOISE DES EAUX en 2024 est de 8,9 M€.
LA SEYNOISE DES EAUX est-elle rentable ?
LA SEYNOISE DES EAUX recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de LA SEYNOISE DES EAUX ?
Le siège de LA SEYNOISE DES EAUX est situé à LA SEYNE-SUR-MER (83500), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de LA SEYNOISE DES EAUX ?
La liasse fiscale de LA SEYNOISE DES EAUX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA SEYNOISE DES EAUX ?
LA SEYNOISE DES EAUX exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.