CHARTRES METROPOLE EAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 20,0 M€ +9 % vs 2023
EBE 2024 8,1 M€ +26 % vs 2023
Résultat net 2024 598 k€

CHARTRES METROPOLE EAU est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau. Basée à CHARTRES (28000), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 20,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 20,0 M€, EBE 8,1 M€ (40.4 % du CA), résultat net 598 k€. Au bilan : capitaux propres 1,4 M€, dettes financières 70 k€, trésorerie 1,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, CHARTRES METROPOLE EAU conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - CHARTRES METROPOLE EAU (SIREN 814969671) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 20 008 18 380 14 264 17 038 17 740 15 950 17 588 13 543 13 435
Résultat net 598 -331 249 883 1 167 756 784 1 118 904
EBE 8 086 6 422 6 882 6 754 8 026 7 667 8 613 7 211 7 229
Marge brute 19 487 17 763 13 914 16 624 17 160 15 313 15 258 12 938 12 905
Résultat d'exploitation 291 -1 127 600 507 1 662 1 410 967 1 638 1 351
Marge nette 3,0 % -1,8 % 1,7 % 5,2 % 6,6 % 4,7 % 4,5 % 8,3 % 6,7 %
Capitaux propres 1 445 895 3 570 2 116 2 394 1 920 1 908 2 172 1 904
Dettes financières 70 79 6 045 93 104 107 13 36 15
Trésorerie 1 101 2 855 903 2 567 2 761 4 468 4 889 4 149 1 042
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CHARTRES METROPOLE EAU réalise un chiffre d'affaires de 20,0 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +3,1%). Vs 2023 : +9%. Après déduction des consommations (521 k€), la marge brute s'établit à 19,5 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 8,1 M€, représentant 40,4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 598 k€, soit 3,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

20 007 575 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

19 486 981 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

8 086 132 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

291 495 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

597 761 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

40,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17,4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 7,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,7%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

3,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,8 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

62,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CHARTRES METROPOLE EAU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4,8% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 2,2%
Q3: 25,7%
Moyen 169,3 % → 4,8 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de CHARTRES METROPOLE EAU (4,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
3,9% 2024
Q1: 7,7%
Méd: 17,4%
Q3: 39,6%
À surveiller 16,1 % → 3,9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de CHARTRES METROPOLE EAU (3,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,84. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,84

Évolution des indicateurs de liquidité
CHARTRES METROPOLE EAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,84 2024
Q1: 0,99
Méd: 1,13
Q3: 1,51
À surveiller 1,2 → 0,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CHARTRES METROPOLE EAU (0,84) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 233 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 138 jours. L'écart de 95 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 11 jours de CA, soit 595 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 96 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

594 825 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

233 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

138 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

6 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

11 j

Évolution du BFR et des délais
CHARTRES METROPOLE EAU

Positionnement de CHARTRES METROPOLE EAU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Captage, traitement et distribution d'eau

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Questions fréquentes sur CHARTRES METROPOLE EAU

Quel est le chiffre d'affaires de CHARTRES METROPOLE EAU ?

Le chiffre d'affaires de CHARTRES METROPOLE EAU en 2024 est de 20,0 M€.

CHARTRES METROPOLE EAU est-elle rentable ?

Oui, CHARTRES METROPOLE EAU generated a net profit of 598 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CHARTRES METROPOLE EAU ?

Le siège de CHARTRES METROPOLE EAU est situé à CHARTRES (28000), dans le département Eure-et-Loir.

Où trouver la liasse fiscale de CHARTRES METROPOLE EAU ?

La liasse fiscale de CHARTRES METROPOLE EAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CHARTRES METROPOLE EAU ?

CHARTRES METROPOLE EAU exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.