KNDS OPTRONICS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 9,0 M€ -2 % vs 2024
EBE 2025 1,9 M€ +46 % vs 2024
Résultat net 2025 1,2 M€ -7 % vs 2024

KNDS OPTRONICS est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'armes et de munitions. Basée à VERSAILLES (78000), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 9,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 9,0 M€, EBE 1,9 M€ (20.8 % du CA), résultat net 1,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 5,7 M€, dettes financières 364€, trésorerie 122 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, KNDS OPTRONICS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - KNDS OPTRONICS (SIREN 508707262) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 9 009 9 171 10 465 9 275 10 133 7 335 8 611 9 249 8 754 7 004
Résultat net 1 230 1 320 1 612 1 939 1 758 1 056 931 957 504 286
EBE 1 873 1 285 17 864 2 572 3 030 1 925 2 331 1 727 1 069 896
Marge brute 6 512 6 203 13 760 5 971 7 227 5 456 5 983 3 450 6 472 4 859
Résultat d'exploitation 1 692 1 358 1 961 2 611 2 670 1 622 1 691 1 539 785 514
Marge nette 13,7 % 14,4 % 15,4 % 20,9 % 17,3 % 14,4 % 10,8 % 10,3 % 5,8 % 4,1 %
Capitaux propres — 5 724 10 411 9 607 8 386 6 943 6 259 5 741 4 987 4 792
Dettes financières — 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Trésorerie — 122 2 87 32 144 1 1 2 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, KNDS OPTRONICS réalise un chiffre d'affaires de 9,0 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2,9%). Léger recul de -2% vs 2024. Après déduction des consommations (2,5 M€), la marge brute s'établit à 6,5 M€, soit un taux de 72%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,9 M€, représentant 20,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 12,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,2 M€, soit 13,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

9 009 361 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 512 274 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 873 380 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 691 541 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 230 300 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

20,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (45,6%). La CAF représente 15,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (12,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

40,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

44,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
KNDS OPTRONICS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 1,2%
Q3: 6,0%
Excellent

En 2025, le taux d'endettement de KNDS OPTRONICS (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
40,3% 2025
Q1: 21,3%
Méd: 45,6%
Q3: 67,3%
Moyen 67,6 % → 40,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de KNDS OPTRONICS (40,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,61. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,61

Évolution des indicateurs de liquidité
KNDS OPTRONICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,61 2025
Q1: 1,17
Méd: 1,61
Q3: 3,46
Bon 3,5 → 1,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de KNDS OPTRONICS (1,61) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 98 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 129 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 31 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 120 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 213 jours de CA, soit 5,3 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 357 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 335 344 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

98 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

129 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

120 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

213 j

Évolution du BFR et des délais
KNDS OPTRONICS

Positionnement de KNDS OPTRONICS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'armes et de munitions

Estimation de Valorisation

Sur la base de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de KNDS OPTRONICS est estimée à 2 831 991 € (fourchette 932 294€ - 7 144 391€). Avec un EBE de 1 873 380€, le multiple sectoriel de 1.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
276 transactions
932k€ 2831k€ 7144k€
2 831 991 € Fourchette: 932 294€ - 7 144 391€

Les capitaux propres comptables (5,7 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 873 380 € × 1.7x
Estimation 3 241 962 €
886 492€ - 8 910 788€
Multiple CA 30%
9 009 361 € × 0.18x
Estimation 1 664 302 €
959 823€ - 3 129 995€
Multiple RN 20%
1 230 300 € × 2.9x
Estimation 3 558 599 €
1 005 507€ - 8 749 998€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur KNDS OPTRONICS

Quel est le chiffre d'affaires de KNDS OPTRONICS ?

Le chiffre d'affaires de KNDS OPTRONICS en 2025 est de 9,0 M€.

KNDS OPTRONICS est-elle rentable ?

Oui, KNDS OPTRONICS generated a net profit of 1,2 M€ en 2025.

Où se situe le siège de KNDS OPTRONICS ?

Le siège de KNDS OPTRONICS est situé à VERSAILLES (78000), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de KNDS OPTRONICS ?

La liasse fiscale de KNDS OPTRONICS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce KNDS OPTRONICS ?

KNDS OPTRONICS exerce dans le secteur Fabrication d'armes et de munitions (code NAF 25.40Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.