ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Centrales d'achat alimentaires. Basée à PARIS (75015), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 14.3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST (SIREN 452534126)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 14 284 168 € 1 201 028 258 € 3 315 287 481 € 2 926 503 096 € 2 819 655 316 € 2 802 713 774 € 2 545 181 686 € 2 461 290 934 € 2 387 031 374 € 2 330 254 088 €
Résultat net -3 117 690 € -12 431 959 € 272 394 € 1 449 814 € 108 646 € 3 890 757 € 1 420 992 € 1 937 581 € 5 625 557 € 5 561 636 €
EBE 3 252 611 € 23 565 789 € 25 788 134 € 15 602 507 € 16 634 419 € 25 837 086 € 19 850 168 € 12 156 153 € 27 678 918 € 33 235 605 €
Marge nette -21.8% -1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST réalise un chiffre d'affaires de 14.3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -73.3%). Baisse significative de -99% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3.3 M€, représentant 22.8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +20.8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.4%). Le résultat net est déficitaire à -3.1 M€ (-21.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

14 284 168 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

14 284 168 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

3 252 611 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

10 221 506 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 117 690 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

22.8%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1079%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (44.7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22.7%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1078.99%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

6.28%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-4.06%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-48.18

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1078.99% 2025
Q1: 6.2%
Méd: 44.66%
Q3: 188.0%
À surveiller -8 pts sur 2 ans

En 2025, le taux d'endettement d'ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST (1079.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
6.28% 2025
Q1: 6.66%
Méd: 22.72%
Q3: 47.73%
À surveiller +14 pts sur 2 ans

En 2025, l'autonomie financière d'ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST (6.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
4.28 ans 2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 3.76 ans
À surveiller

En 2024, le capacité de remboursement d'ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST (4.3 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.20. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.4). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3.2

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

414.49

Évolution des indicateurs de liquidité
ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3.2 2025
Q1: 1.07
Méd: 1.36
Q3: 2.18
Excellent +59 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité d'ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST (3.20) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
414.49x 2025
Q1: 0.0x
Méd: 4.1x
Q3: 41.88x
Excellent

En 2025, le couverture des intérêts d'ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST (414.5x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 588 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 68 jours. L'écart de 520 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 326 jours de CA, soit 12.9 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 337 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

12 949 455 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

588 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

68 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

326 j

Évolution du BFR et des délais
ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST

Positionnement de ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Centrales d'achat alimentaires

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (49 transactions). Cette fourchette de 2 652 779€ à 7 243 592€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
2652k€ 3292k€ 7243k€
3 292 571 € Fourchette: 2 652 779€ - 7 243 592€
NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 49 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST

Quel est le chiffre d'affaires de ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST ?

Le chiffre d'affaires de ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST en 2025 est de 14.3 M€.

ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST est-elle rentable ?

ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST ?

Le siège de ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST ?

La liasse fiscale de ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST ?

ITM ALIMENTAIRE CENTRE EST exerce dans le secteur Centrales d'achat alimentaires (code NAF 46.17A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.