INTERSTIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 18,7 M€ -17 % vs 2024
EBE 2025 397 k€ -32 % vs 2024
Résultat net 2025 30 k€ +139 % vs 2024

INTERSTIS est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Activités de centres d'appels. Basée à MONTROUGE (92120), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 18,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 18,7 M€, EBE 397 k€ (2.1 % du CA), résultat net 30 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 11,4 M€, dettes financières 1,3 M€, trésorerie 6,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, INTERSTIS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - INTERSTIS (SIREN 528848807) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 18 675 22 526 24 715 24 786 25 004 17 986 11 020 8 462 8 847
Résultat net 30 13 1 138 1 736 3 650 1 664 394 492 485
EBE 397 584 2 796 2 437 5 653 2 747 709 1 050 1 104
Marge brute 18 783 22 526 24 715 24 786 25 004 17 986 11 020 8 462 8 847
Résultat d'exploitation 275 442 2 582 2 105 5 327 2 411 549 950 1 023
Marge nette 0,2 % 0,1 % 4,6 % 7,0 % 14,6 % 9,3 % 3,6 % 5,8 % 5,5 %
Capitaux propres — 11 424 11 412 9 192 7 456 3 806 2 142 1 283 791
Dettes financières — 1 340 2 125 3 426 3 628 752 961 6 6
Trésorerie — 6 374 4 663 1 878 1 617 1 209 355 9 130
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, INTERSTIS réalise un chiffre d'affaires de 18,7 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2025 (TCAM : -5,7%). Baisse significative de -17% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 397 k€, représentant 2,1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 30 k€, soit 0,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

18 674 892 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

18 782 892 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

396 972 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

274 568 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

30 215 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 3,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,4%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

5,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

66,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
INTERSTIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
5,1% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,4%
Q3: 18,0%
Moyen 18,6 % → 5,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'INTERSTIS (5,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
66,6% 2025
Q1: 14,6%
Méd: 31,4%
Q3: 49,6%
Excellent 55,6 % → 66,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'INTERSTIS (66,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,82. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,82

Évolution des indicateurs de liquidité
INTERSTIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,82 2025
Q1: 1,16
Méd: 1,54
Q3: 2,51
Excellent 4,2 → 5,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'INTERSTIS (5,82) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 61 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 31 jours. L'entreprise doit financer 30 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 190 jours de CA, soit 9,9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 31 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

9 870 801 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

61 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

31 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

190 j

Évolution du BFR et des délais
INTERSTIS

Positionnement de INTERSTIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités de centres d'appels

Estimation de Valorisation

Sur la base de 447 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'INTERSTIS est estimée à 2 685 530 € (fourchette 1 164 133€ - 5 546 572€). Avec un EBE de 396 972€, le multiple sectoriel de 3.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.37x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
447 transactions
1164k€ 2685k€ 5546k€
2 685 530 € Fourchette: 1 164 133€ - 5 546 572€

Les capitaux propres comptables (11,4 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
396 972 € × 3.0x
Estimation 1 174 709 €
342 625€ - 2 572 697€
Multiple CA 30%
18 674 892 € × 0.37x
Estimation 6 929 088 €
3 288 440€ - 14 031 278€
Multiple RN 20%
30 215 € × 3.2x
Estimation 97 252 €
31 444€ - 254 205€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 447 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Principales entreprises : Hauts-de-Seine

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Questions fréquentes sur INTERSTIS

Quel est le chiffre d'affaires de INTERSTIS ?

Le chiffre d'affaires de INTERSTIS en 2025 est de 18,7 M€.

INTERSTIS est-elle rentable ?

Oui, INTERSTIS generated a net profit of 30 k€ en 2025.

Où se situe le siège de INTERSTIS ?

Le siège de INTERSTIS est situé à MONTROUGE (92120), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de INTERSTIS ?

La liasse fiscale de INTERSTIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce INTERSTIS ?

INTERSTIS exerce dans le secteur Activités de centres d'appels (code NAF 82.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.