HOLDING PROTEOR est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à SAINT-APOLLINAIRE (21850),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 4,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2022) :
chiffre d'affaires 4,7 M€, EBE -189 k€ (-4.0 % du CA), résultat net 278 k€.
Au bilan : capitaux propres 20,1 M€, dettes financières 18,2 M€, trésorerie 8,0 M€.
À savoir sur ces données :holding / siège · comptes anciens
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
En synthèse, HOLDING PROTEOR conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - HOLDING PROTEOR (SIREN 383809753) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2022, HOLDING PROTEOR réalise un chiffre d'affaires de 4,7 M€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,0%. Vs 2021 : +6%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -189 k€, représentant -4,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+6%), l'EBE varie de -292%, réduisant la marge de 6,2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 278 k€, soit 5,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
4 724 642 €
Marge brute (2022)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 724 708 €
EBE (2022)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-189 389 €
Résultat d'exploitation (2022)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
208 262 €
Résultat net (2022)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
278 218 €
Marge EBE (2022)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 151%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (63,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 45,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention. La CAF représente 14,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,6%).
Taux d'endettement (2022)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
150,7 %
Autonomie financière (2022)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité HOLDING PROTEOR
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Taux d'endettement
30,7 %
12,2 %
16,9 %
37,6 %
34,4 %
194,0 %
165,6 %
150,7 %
Autonomie financière
69,4 %
70,6 %
67,5 %
56,1 %
62,3 %
31,8 %
34,1 %
34,5 %
Capacité de remboursement
2,0 ans
0,8 ans
1,3 ans
5,3 ans
4,3 ans
-40,4 ans
41,1 ans
45,4 ans
CAF sur CA
39,8 %
34,9 %
31,7 %
20,3 %
24,1 %
-23,8 %
17,8 %
14,0 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
150,7%2022
Q1: 2,8%
Méd: 22,9%
Q3: 87,1%
À surveiller194 % → 150,7 % depuis 2020
En 2022, le taux d'endettement de HOLDING PROTEOR (150,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
34,5%2022
Q1: 31,8%
Méd: 63,5%
Q3: 86,7%
Moyen31,8 % → 34,5 % depuis 2020
En 2022, l'autonomie financière de HOLDING PROTEOR (34,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
45,4 ans2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,7 ans
À surveiller41,1 ans → 45,4 ans depuis 2021
En 2022, la capacité de remboursement de HOLDING PROTEOR (45,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 13,70. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,1).
Ratio de liquidité (2022)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
13,70
Évolution des indicateurs de liquidité HOLDING PROTEOR
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ratio de liquidité
4,01
2,09
2,30
3,40
5,28
16,27
14,59
13,70
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
13,702022
Q1: 1,46
Méd: 4,13
Q3: 14,05
Bon16,3 → 13,7 depuis 2020
En 2022, le ratio de liquidité de HOLDING PROTEOR (13,70) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 93 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 95 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 2 jours. Au global, le BFR représente 1925 jours de CA, soit 25,3 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 962 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
25 258 503 €
Crédit Clients (2022)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
93 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
95 j
Rotation des stocks (2022)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
1925 j
Évolution du BFR et des délais HOLDING PROTEOR
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
BFR d'exploitation
1 498 990 €
2 295 642 €
3 538 257 €
10 434 033 €
10 335 134 €
19 113 110 €
22 064 153 €
25 258 503 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
76 j
95 j
54 j
87 j
79 j
59 j
76 j
93 j
Crédit fournisseurs (jours)
114 j
100 j
115 j
108 j
121 j
59 j
163 j
95 j
Positionnement de HOLDING PROTEOR dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez HOLDING PROTEOR avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de HOLDING PROTEOR ?
Le chiffre d'affaires de HOLDING PROTEOR en 2022 est de 4,7 M€.
HOLDING PROTEOR est-elle rentable ?
Oui, HOLDING PROTEOR generated a net profit of 278 k€ en 2022.
Où se situe le siège de HOLDING PROTEOR ?
Le siège de HOLDING PROTEOR est situé à SAINT-APOLLINAIRE (21850), dans le département Cote-d'Or.
Où trouver la liasse fiscale de HOLDING PROTEOR ?
La liasse fiscale de HOLDING PROTEOR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HOLDING PROTEOR ?
HOLDING PROTEOR exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.