ITM PARTICIPATIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 592€
EBE 2023 -77 k€
Résultat net 2023 -7,8 M€

ITM PARTICIPATIONS est une entreprise française créée il y a 50 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75015), cette société de catégorie GE affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 592€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 592€, EBE -77 k€ (-13041.4 % du CA), résultat net -7,8 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 55,2 M€, dettes financières 85,3 M€, trésorerie 55,5 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, ITM PARTICIPATIONS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ITM PARTICIPATIONS (SIREN 305442790) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 N/C N/C N/C -100 N/C N/C
Résultat net -1 741 -595 -7 762 -2 124 1 540 -12 643 5 409 2 354 -30 909
EBE -108 -66 -77 -94 -72 -87 -250 -129 -147
Marge brute — — 1 — — — -100 — —
Résultat d'exploitation -183 -84 -77 -94 -72 65 -250 -129 -147
Marge nette N/C N/C -1 311 097,5 % N/C N/C N/C -5 404,4 % N/C N/C
Capitaux propres — 55 226 55 821 63 583 70 629 69 089 81 732 76 323 -26 031
Dettes financières — 85 346 102 241 96 630 23 333 28 302 26 551 60 525 174 034
Trésorerie — 55 497 53 010 48 559 43 173 34 412 28 588 25 794 22 034
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ITM PARTICIPATIONS enregistre une perte nette de 1,7 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

592 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

592 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-77 205 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-77 205 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-7 761 697 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-13 041,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 182%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

182,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

35,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-153,7 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ITM PARTICIPATIONS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
182,4% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
À surveiller

En 2025, le taux d'endettement d'ITM PARTICIPATIONS (182,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
35,4% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Moyen

En 2025, l'autonomie financière d'ITM PARTICIPATIONS (35,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1203,87. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1 203,87

Évolution des indicateurs de liquidité
ITM PARTICIPATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1 203,87 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Excellent 1 611,6 → 1 203,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ITM PARTICIPATIONS (1203,87) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 153 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 153 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 785210 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 776837 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

153 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

785210 j

Évolution du BFR et des délais
ITM PARTICIPATIONS

Positionnement de ITM PARTICIPATIONS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur ITM PARTICIPATIONS

Quel est le chiffre d'affaires de ITM PARTICIPATIONS ?

Le chiffre d'affaires de ITM PARTICIPATIONS en 2023 est de 592€.

ITM PARTICIPATIONS est-elle rentable ?

ITM PARTICIPATIONS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de ITM PARTICIPATIONS ?

Le siège de ITM PARTICIPATIONS est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ITM PARTICIPATIONS ?

La liasse fiscale de ITM PARTICIPATIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ITM PARTICIPATIONS ?

ITM PARTICIPATIONS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.