GROUPE P.WARSEMANN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 148 k€ -4 % vs 2021
EBE 2022 -65 k€
Résultat net 2022 1 k€ -98 % vs 2021

GROUPE P.WARSEMANN est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers. Basée à BLOIS (41000), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 148 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 148 k€, EBE -65 k€ (-44.1 % du CA), résultat net 1 k€. Au bilan : capitaux propres 2,2 M€, dettes financières 125€, trésorerie 952 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, GROUPE P.WARSEMANN affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GROUPE P.WARSEMANN (SIREN 391177128) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 148 154 146 147 147 148 148
Résultat net 1 63 106 96 -57 -32 -58
EBE -65 -51 -50 -70 -286 -216 -219
Marge brute 148 148 146 147 147 148 148
Résultat d'exploitation -65 -51 -51 -75 -258 -221 -221
Marge nette 0,7 % 40,8 % 72,5 % 64,9 % -38,4 % -21,7 % -39,5 %
Capitaux propres 2 222 2 217 2 426 2 596 2 497 2 554 2 586
Dettes financières 0 18 188 254 294 224 142
Trésorerie 952 999 462 701 437 565 523
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, GROUPE P.WARSEMANN réalise un chiffre d'affaires de 148 k€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +0,1%). Léger recul de -4% vs 2021. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -65 k€, représentant -44,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 4 % et l'EBE de 27 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 10,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1 k€, soit 0,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

147 751 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

147 751 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-65 095 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-64 997 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 073 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-44,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 99,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,8 ans). La CAF représente 3,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (40,2%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

98,6 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,6 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE P.WARSEMANN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2022
Q1: 13,6%
Méd: 99,9%
Q3: 272,5%
Excellent 7,7 % → 0 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de GROUPE P.WARSEMANN (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
98,6% 2022
Q1: 16,8%
Méd: 32,7%
Q3: 60,7%
Excellent 91,5 % → 98,6 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de GROUPE P.WARSEMANN (98,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,3 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,8 ans
Q3: 3,9 ans
Bon 1,7 ans → 0,3 ans depuis 2020

En 2021, la capacité de remboursement de GROUPE P.WARSEMANN (0,3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 36,45. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

36,45

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE P.WARSEMANN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
36,45 2022
Q1: 0,91
Méd: 1,95
Q3: 4,23
Excellent 39,5 → 36,5 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de GROUPE P.WARSEMANN (36,45) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 93 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 90 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 419 jours de CA, soit 172 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 2183 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

171 865 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

3 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

93 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

419 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE P.WARSEMANN

Positionnement de GROUPE P.WARSEMANN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers

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Questions fréquentes sur GROUPE P.WARSEMANN

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE P.WARSEMANN ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE P.WARSEMANN en 2022 est de 148 k€.

GROUPE P.WARSEMANN est-elle rentable ?

Oui, GROUPE P.WARSEMANN generated a net profit of 1 k€ en 2022.

Où se situe le siège de GROUPE P.WARSEMANN ?

Le siège de GROUPE P.WARSEMANN est situé à BLOIS (41000), dans le département Loir-et-Cher.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE P.WARSEMANN ?

La liasse fiscale de GROUPE P.WARSEMANN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE P.WARSEMANN ?

GROUPE P.WARSEMANN exerce dans le secteur Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (code NAF 77.11B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.