G.H.PRODUCTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 32,2 M€ -9 % vs 2023
EBE 2024 1,2 M€ -13 % vs 2023
Résultat net 2024 911 k€ +51 % vs 2023

G.H.PRODUCTION est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique. Basée à AUXONNE (21130), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 32,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 32,2 M€, EBE 1,2 M€ (3.7 % du CA), résultat net 911 k€. Au bilan : capitaux propres 3,9 M€, dettes financières 1,7 M€, trésorerie 528 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, G.H.PRODUCTION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - G.H.PRODUCTION (SIREN 440216158) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 32 222 35 343 38 906 25 798 21 223 20 393 21 617 19 742
Résultat net 911 602 919 195 509 400 518 620
EBE 1 205 1 383 1 250 529 734 587 803 1 069
Marge brute 6 237 6 065 6 306 4 178 4 234 3 999 4 203 4 258
Résultat d'exploitation 759 698 817 240 653 432 620 816
Marge nette 2,8 % 1,7 % 2,4 % 0,8 % 2,4 % 2,0 % 2,4 % 3,1 %
Capitaux propres 3 875 3 964 4 362 4 350 4 505 3 997 3 597 3 378
Dettes financières 1 653 1 453 2 030 1 483 248 265 356 479
Trésorerie 528 161 1 303 771 645 536 489 497
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, G.H.PRODUCTION réalise un chiffre d'affaires de 32,2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,0%. Léger recul de -9% vs 2023. Après déduction des consommations (26,0 M€), la marge brute s'établit à 6,2 M€, soit un taux de 19%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,2 M€, représentant 3,7% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 911 k€, soit 2,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

32 221 921 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 237 077 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 204 602 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

759 131 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

910 956 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 43%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 20%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (46,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans). La CAF représente 4,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,6%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

42,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

20,3 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

23,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
G.H.PRODUCTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
42,6% 2024
Q1: 0,9%
Méd: 18,2%
Q3: 62,9%
Moyen 46,5 % → 42,6 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de G.H.PRODUCTION (42,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
20,3% 2024
Q1: 30,0%
Méd: 46,5%
Q3: 67,8%
À surveiller 21,6 % → 20,3 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de G.H.PRODUCTION (20,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
1,2 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,2 ans
Moyen 1,5 ans → 1,2 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de G.H.PRODUCTION (1,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,24. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,24

Évolution des indicateurs de liquidité
G.H.PRODUCTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,24 2024
Q1: 1,24
Méd: 1,71
Q3: 2,21
Moyen

En 2024, le ratio de liquidité de G.H.PRODUCTION (1,24) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 29 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 131 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 102 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 37 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 151 jours de CA, soit 13,5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 63 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

13 540 618 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

29 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

131 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

37 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

151 j

Évolution du BFR et des délais
G.H.PRODUCTION

Positionnement de G.H.PRODUCTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique

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Questions fréquentes sur G.H.PRODUCTION

Quel est le chiffre d'affaires de G.H.PRODUCTION ?

Le chiffre d'affaires de G.H.PRODUCTION en 2024 est de 32,2 M€.

G.H.PRODUCTION est-elle rentable ?

Oui, G.H.PRODUCTION generated a net profit of 911 k€ en 2024.

Où se situe le siège de G.H.PRODUCTION ?

Le siège de G.H.PRODUCTION est situé à AUXONNE (21130), dans le département Cote-d'Or.

Où trouver la liasse fiscale de G.H.PRODUCTION ?

La liasse fiscale de G.H.PRODUCTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce G.H.PRODUCTION ?

G.H.PRODUCTION exerce dans le secteur Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique (code NAF 17.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.