GENERIS SYSTEM TELECOM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 462 k€ -2 % vs 2021
EBE 2022 -121 k€ -411 % vs 2021
Résultat net 2022 37 k€ +12 % vs 2021

GENERIS SYSTEM TELECOM est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Réparation d'équipements de communication. Basée à AVIGNON (84000), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 462 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 462 k€, EBE -121 k€ (-26.2 % du CA), résultat net 37 k€. Au bilan : capitaux propres 45 k€, trésorerie 342 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, GENERIS SYSTEM TELECOM affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - GENERIS SYSTEM TELECOM (SIREN 809016579) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 462 471 512 618 568 341 255
Résultat net 37 33 81 62 9 6 3
EBE -121 39 105 83 9 7 5
Marge brute 452 467 495 568 519 313 219
Résultat d'exploitation 44 39 106 83 10 7 4
Marge nette 7,9 % 7,0 % 15,8 % 10,1 % 1,6 % 1,8 % 1,2 %
Capitaux propres 45 41 90 68 26 17 11
Dettes financières — — 0 20 0 11 0
Trésorerie 342 134 149 245 193 75 28
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, GENERIS SYSTEM TELECOM réalise un chiffre d'affaires de 462 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2022 (TCAM : -5,0%). Léger recul de -2% vs 2021. Après déduction des consommations (10 k€), la marge brute s'établit à 452 k€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -121 k€, représentant -26,2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 37 k€, soit 7,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

462 226 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

452 180 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-121 330 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

43 793 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

36 676 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-26,2 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (23,7%).

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

8,7 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-27,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GENERIS SYSTEM TELECOM

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
8,7% 2022
Q1: 6,3%
Méd: 23,7%
Q3: 56,3%
Moyen 36,7 % → 8,7 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de GENERIS SYSTEM TELECOM (8,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,11. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,4).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,11

Évolution des indicateurs de liquidité
GENERIS SYSTEM TELECOM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,11 2022
Q1: 0,89
Méd: 1,45
Q3: 2,50
Moyen 2 → 1,1 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de GENERIS SYSTEM TELECOM (1,11) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 224 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 199 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 99 jours de CA, soit 127 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 92 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

127 218 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

25 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

224 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

99 j

Évolution du BFR et des délais
GENERIS SYSTEM TELECOM

Positionnement de GENERIS SYSTEM TELECOM dans son secteur

Comparaison avec le secteur Réparation d'équipements de communication

Entreprises similaires (Réparation d'équipements de communication)

Comparez GENERIS SYSTEM TELECOM avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Réparation d'équipements de communication

Principales entreprises : Réparation d'équipements de communication

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Réparation d'équipements de communication:

Principales entreprises : Vaucluse

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Vaucluse:

Voir le classement complet du département Vaucluse

Questions fréquentes sur GENERIS SYSTEM TELECOM

Quel est le chiffre d'affaires de GENERIS SYSTEM TELECOM ?

Le chiffre d'affaires de GENERIS SYSTEM TELECOM en 2022 est de 462 k€.

GENERIS SYSTEM TELECOM est-elle rentable ?

Oui, GENERIS SYSTEM TELECOM generated a net profit of 37 k€ en 2022.

Où se situe le siège de GENERIS SYSTEM TELECOM ?

Le siège de GENERIS SYSTEM TELECOM est situé à AVIGNON (84000), dans le département Vaucluse.

Où trouver la liasse fiscale de GENERIS SYSTEM TELECOM ?

La liasse fiscale de GENERIS SYSTEM TELECOM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GENERIS SYSTEM TELECOM ?

GENERIS SYSTEM TELECOM exerce dans le secteur Réparation d'équipements de communication (code NAF 95.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.