GAZFIO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202350,1 M€-34 % vs 2022
EBE 20236,1 M€-45 % vs 2022
Résultat net 20232,5 M€-62 % vs 2022
GAZFIO est une entreprise française
créée il y a 69 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres articles de robinetterie.
Basée à ROMILLY-SUR-ANDELLE (27610),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 50,1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
chiffre d'affaires 50,1 M€, EBE 6,1 M€ (12.1 % du CA), résultat net 2,5 M€.
Au bilan : capitaux propres 11,8 M€, dettes financières 12,2 M€, trésorerie 729 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, GAZFIO affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2023, GAZFIO réalise un chiffre d'affaires de 50,1 M€. Sur la période 2018-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +18,0%. Baisse significative de -34% vs 2022. Après déduction des consommations (29,5 M€), la marge brute s'établit à 20,6 M€, soit un taux de 41%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6,1 M€, représentant 12,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 34 % et l'EBE de 45 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,6 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,5 M€, soit 5,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
50 106 046 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
20 577 041 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
6 066 127 €
Résultat d'exploitation (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
3 266 689 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 508 885 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 103%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (19,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (55,1%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 10,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,1%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
103,1 %
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
Taux d'endettement
0,9 %
1,9 %
9,6 %
17,8 %
21,0 %
5,2 %
103,1 %
Autonomie financière
52,0 %
48,2 %
47,8 %
44,1 %
47,0 %
36,9 %
27,1 %
Capacité de remboursement
0,0 ans
—
0,2 ans
0,4 ans
0,8 ans
0,1 ans
2,4 ans
CAF sur CA
8,2 %
6,3 %
8,1 %
11,4 %
8,5 %
11,3 %
10,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
103,1%2023
Q1: 3,5%
Méd: 19,2%
Q3: 48,7%
À surveiller21 % → 103,1 % depuis 2020
En 2023, le taux d'endettement de GAZFIO (103,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
27,1%2023
Q1: 33,3%
Méd: 55,1%
Q3: 70,5%
À surveiller47 % → 27,1 % depuis 2020
En 2023, l'autonomie financière de GAZFIO (27,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
2,4 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 2,0 ans
À surveiller0,8 ans → 2,4 ans depuis 2020
En 2023, la capacité de remboursement de GAZFIO (2,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,69. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,9) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,69
Évolution des indicateurs de liquidité GAZFIO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
Ratio de liquidité
1,78
1,57
1,59
1,63
1,83
1,21
1,69
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,692023
Q1: 2,24
Méd: 2,91
Q3: 3,69
À surveiller1,8 → 1,7 depuis 2020
En 2023, le ratio de liquidité de GAZFIO (1,69) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 105 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 74 jours. L'écart de 31 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 82 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 148 jours de CA, soit 20,7 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 27 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
20 655 716 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
105 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
74 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
82 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
148 j
Évolution du BFR et des délais GAZFIO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
BFR d'exploitation
7 922 119 €
7 970 773 €
8 551 306 €
9 839 442 €
13 145 003 €
21 717 382 €
20 655 716 €
Rotation des stocks (jours)
20 j
32 j
48 j
41 j
58 j
39 j
82 j
Crédit clients (jours)
69 j
79 j
87 j
92 j
96 j
62 j
105 j
Crédit fournisseurs (jours)
100 j
97 j
89 j
83 j
101 j
105 j
74 j
Positionnement de GAZFIO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres articles de robinetterie
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions).
Cette fourchette de 3 707 643€ à 15 692 670€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2023
Indicatif
3707k€8185k€15692k€
8 185 034 €Fourchette: 3 707 643€ - 15 692 670€
Les capitaux propres comptables (11,8 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication d'autres articles de robinetterie)
Comparez GAZFIO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de GAZFIO en 2023 est de 50,1 M€.
GAZFIO est-elle rentable ?
Oui, GAZFIO generated a net profit of 2,5 M€ en 2023.
Où se situe le siège de GAZFIO ?
Le siège de GAZFIO est situé à ROMILLY-SUR-ANDELLE (27610), dans le département Eure.
Où trouver la liasse fiscale de GAZFIO ?
La liasse fiscale de GAZFIO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GAZFIO ?
GAZFIO exerce dans le secteur Fabrication d'autres articles de robinetterie (code NAF 28.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.