FORET D'ICI est une entreprise française
créée il y a 35 ans,
spécialisée dans le secteur Exploitation forestière.
Basée à EPINAL (88000),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 56,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 56,2 M€, EBE -156 k€ (-0.3 % du CA), résultat net 679 k€.
Au bilan : capitaux propres 12,6 M€, dettes financières 2,9 M€, trésorerie 4,7 M€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, FORET D'ICI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - FORET D'ICI (SIREN 383419611) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, FORET D'ICI réalise un chiffre d'affaires de 56,2 M€. Sur la période 2018-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +21,0%. Vs 2023, progression de +101% (27,9 M€ -> 56,2 M€). Après déduction des consommations (22,6 M€), la marge brute s'établit à 33,6 M€, soit un taux de 60%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -156 k€, représentant -0,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 679 k€, soit 1,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
56 186 902 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
33 600 951 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-156 273 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
170 562 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
679 004 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 23%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (49,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans). La CAF représente 1,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,3%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
23,4 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité FORET D'ICI
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2018
2019
2020
2023
2024
Taux d'endettement
12,7 %
7,1 %
3,1 %
33,0 %
9,6 %
23,4 %
Autonomie financière
37,3 %
36,1 %
36,3 %
29,3 %
32,7 %
34,8 %
Capacité de remboursement
-0,2 ans
-0,2 ans
-0,1 ans
-1,7 ans
-0,7 ans
3,3 ans
CAF sur CA
-13,4 %
-8,0 %
-4,3 %
-2,9 %
-2,8 %
1,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
23,4%2024
Q1: 10,2%
Méd: 49,2%
Q3: 131,3%
Bon33 % → 23,4 % depuis 2020
En 2024, le taux d'endettement de FORET D'ICI (23,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
34,8%2024
Q1: 13,8%
Méd: 33,0%
Q3: 54,7%
Bon29,3 % → 34,8 % depuis 2020
En 2024, l'autonomie financière de FORET D'ICI (34,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
3,3 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 3,7 ans
Moyen
En 2024, la capacité de remboursement de FORET D'ICI (3,3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,62. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,62
Évolution des indicateurs de liquidité FORET D'ICI
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2018
2019
2020
2023
2024
Ratio de liquidité
1,07
1,06
1,08
1,29
1,49
1,62
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,622024
Q1: 1,26
Méd: 2,13
Q3: 3,58
Moyen1,3 → 1,6 depuis 2020
En 2024, le ratio de liquidité de FORET D'ICI (1,62) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 30 jours. L'entreprise doit financer 19 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 32 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 63 jours de CA, soit 9,8 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est dégradé de 33 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
9 782 702 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
49 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
30 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
32 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
63 j
Évolution du BFR et des délais FORET D'ICI
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2018
2019
2020
2023
2024
BFR d'exploitation
1 540 431 €
1 900 592 €
1 715 401 €
3 446 329 €
2 811 721 €
9 782 702 €
Rotation des stocks (jours)
48 j
33 j
28 j
41 j
40 j
32 j
Crédit clients (jours)
67 j
56 j
51 j
77 j
44 j
49 j
Crédit fournisseurs (jours)
36 j
32 j
33 j
51 j
30 j
30 j
Positionnement de FORET D'ICI dans son secteur
Comparaison avec le secteur Exploitation forestière
Entreprises similaires (Exploitation forestière)
Comparez FORET D'ICI avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de FORET D'ICI en 2024 est de 56,2 M€.
FORET D'ICI est-elle rentable ?
Oui, FORET D'ICI generated a net profit of 679 k€ en 2024.
Où se situe le siège de FORET D'ICI ?
Le siège de FORET D'ICI est situé à EPINAL (88000), dans le département Vosges.
Où trouver la liasse fiscale de FORET D'ICI ?
La liasse fiscale de FORET D'ICI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FORET D'ICI ?
FORET D'ICI exerce dans le secteur Exploitation forestière (code NAF 02.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.